《美債》鮑爾放鴿 10年債息創2年來最大月跌幅 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-12-01 08:20:03 記者 李彥瑾 報導

11月30日美國公債殖利率下滑，10年期與30年期公債殖利率寫下2至3年來最大單月跌幅，主要因聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)對未來貨幣政策發表最新言論，證實Fed可能從12月開始縮小升息幅度。

MarketWatch報價顯示，紐約債市30日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌9.9個基點至4.372%，11月累計挫跌12.7個基點，創5月以來最大單月跌幅；10年期公債殖利率下跌4.7個基點至 3.699%，11月大跌37.5個基點，創2020年3月以來最大單月跌幅；30年期公債殖利率上漲2個基點至3.821%，11月走跌38.2個基點，創2019年8月以來最大單月跌幅。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

鮑爾30日受邀至華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)，參與會議發表演說。他表示：「隨著緊縮貨幣政策程度接近足以壓低通膨，放慢升息步伐是合理的」「時間點最快落在12月會議」。

Fed 30日公告的褐皮書(Beige Book)報告顯示，基於通膨逐漸緩解，今年秋季美國經濟穩步成長，但許多企業仍悲觀看待年底前的經濟狀況，理由是升息和通膨持續打壓經濟活動，造成更大的不確定性。

經濟指標方面，美國商務部經濟分析局(BEA)30日公佈，2022年第三季(7-9月)美國GDP季增年率(saar)修正數(second estimate)為2.9%，較初估值(advanced estimate)2.6%上修0.3個百分點。

美國勞工部30日發佈JOLTS調查職位空缺報告，2022年10月全美職缺需求數下滑至1,033 萬個，較9月減少35.3萬個，且略低於FactSet調查所估計的1,040萬個。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月會議升息2碼(50個基點)的機率達77%，使聯邦基金利率目標區間來到4.25%-4.50%，再次升息3碼(75個基點)的機率則有23%，並在明年3月前將利率目標至少上調到4.75%-5%。

(圖片來源：美國財政部Facebook)

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美股》殖利率飆+陸封城 那指寫6年來最長跌勢 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2022-09-07 07:13:55 記者 郭妍希 報導

受到服務業加溫引發升息隱憂、帶動殖利率跳高，以及歐洲能源憂慮罩頂、封城衝擊中國經濟影響，美國四大指數在勞工節國定假日(9月5日)、暑假結束後第一天全面下挫。其中，那斯達克指數已連續7個交易日走跌，連跌天數創2016年11月以來新高。

道瓊工業平均指數9月6日終場下跌0.55%(173.14點)、收31,145.30點，創7月18日以來收盤新低。那斯達克指數下跌0.74%(85.96點)、收11,544.91點，創7月18日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌0.41%(16.07點)、收3,908.19點，創7月18日以來收盤新低。費城半導體指數下跌1.07%(27.8點)、收2,571.47點，創7月12日以來收盤新低。

供應管理協會(ISM)6日公布，8月美國非製造業(服務業)採購經理人指數(PMI)從7月的56.7略增至56.9，創4月以來新高。根據華爾街日報調查，經濟學家原本預測指數將下降至55.5。

最新報告暗示美國經濟仍穩，讓聯準會(Fed)更有升息壓制通膨的底氣，帶動公債殖利率跳漲。CNBC報價顯示，美國10年期公債殖利率6日盤中最多一度勁揚16.2個基點至3.353%；2年期公債殖利率盤中觸及3.515%、逼近2007年以來的最高峰。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

路透社報導，芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人6日預測，Fed 9月升息三碼的機率達到74%。

投資人如今聚焦Fed主席鮑爾(Jerome Powell)本週四(8日)的演說，以及下週公布的消費者物價指數(CPI)報告，盼能解析貨幣政策未來走向。

TD Ameritrade交易策略長Shawn Cruz指出，歐洲能源供應疑慮、以及封城將如何影響中國經濟，也對美股6日走勢造成壓抑。他說，許多不確定性其實來自美國以外地區。

對利率變化較敏感的科技類股走勢疲弱。亞馬遜(Amazon.com Inc.)、微軟(Microsoft Corp.)分別下跌1.10%、1.10%，即將在下週三發表最新iPhone的蘋果(Apple Inc.)也下滑0.82%。

個股變化方面，家具用品連鎖賣場Bed Bath & Beyond (BBBY)續挫18.42%、收7.04美元。BBBY 6日指派會計長暫時擔任財務長，因為前任財務長Gustavo Arnal上週五不幸自殺身亡。

阿里巴巴(Alibaba)ADR下挫3.65%、收88.45美元，主因中國5日對南部科技重鎮深圳實施全新防疫限制，而成都則決定延長封城。受到北京當局堅持實施清零政策影響，中國目前有33個都市遭到全面或部分封城。

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〈能源盤後〉市場評估伊朗核協進展 原油震盪後收登3周多高點 康和期貨佩君

 

交易者權衡歐盟的伊朗核協草案相關的事態發展，原油期貨價格周三 (24 日) 震盪交易，最終收登 3 周多以來最高點。

新聞報導顯示談判有所進展，全球市場最終可望出現更多石油，但此間沙烏地阿拉伯曾暗示減產，且美國官方數據顯示，國內原油庫存連續第二周下降和汽油需求下降。

能源商品價格

• 10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.15 美元或 1.2%，收每桶 94.89 美元。
• 10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1 美元或 1%，收每桶 101.22 美元。 

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格創 7 月 29 日以來最高收盤價。

• 9 月交割的汽油期貨價格下跌 4.5%，收每加侖 2.8007 美元。
• 9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.5%，收每加侖 4.0132 美元。
• 9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 9.33 美元。

原油推動力

彭博報導，伊朗外交部發言人 Nasser Kanaani 周三表示，美國對協議草案的回應評估完成後，伊朗將透過歐盟對美方回應發表評論。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「不知道這種反應是積極的還是消極的，但我們認為仍可為伊朗核協跳舞。」

伊朗國際組織在推特上表示，援引阿拉伯衛星電視台報導，美國已拒絕伊朗要求的所有附加條件，並敦促伊朗取消對國際檢查的限制。另一條推文稱，歐洲正在與伊朗核協議各方進行接觸，以舉行新一輪談判。

「但我們同時也聽到來自阿爾及利亞的說法，臆測石油波動意味著過度的經濟擔憂，他們準備與其他 OPEC 成員國採取行動以平衡市場。」Flynn 說。

在沙烏地阿拉伯能源部長薩勒曼王儲 (Abdulaziz bin Salman) 周一評論提高 OPEC + 減產的可能性後，油價周二攀升。

Flynn 表示，換句話說，阿爾及利亞可能正在為減產做準備。「現在的石油市場就像一個父母離異的孩子，不知道該跟熱燃油上漲，還是該跟汽油期貨下跌。」

美國供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布上周 (8/19 止) 美國原油庫存減少 330 萬桶，大致符合預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調啥，分析師平均預期上周 (8/19 止) 原油庫存減少 320 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周美國原油供應減少 560 萬桶。

EIA 表示，本週汽油庫存「幾乎沒有變化」，停在 2.156 億桶，而蒸餾油庫存減少 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調啥，分析師平均預期上周 (8/19 止) 汽油庫存下降 250 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 36 萬桶。

EIA 數據顯示，成品車用汽油供應量 (需求指標) 減少 91.4 萬桶，降至 843.4 萬桶，暗示需求疲軟。

另外，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 40 萬桶，戰略石油儲備庫存 (SPR) 減少 810 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，「原油出口量再一周保持在 400 萬桶 / 日以上，且進口穩定有助於拉動原油消耗量，同時來自歐洲的需求上升，助使美國原油出口增加。」

WTI 和 Brent 原油價格上周跌至 8 個月低點，因市場預期伊朗核協會讓伊朗石油出口量大增，並且擔心全球經濟放緩將抑制能源需求。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，沙烏地阿拉伯將推動減產並讓 OPEC 其他成員同意跟進。同時，「如果伊朗核協達成共識，我們預期沙烏地阿拉伯下一次 OPEC 會議就會減少供應。」

天然氣走勢

美國天然氣期貨價格收高，且周二盤中一度突破 10 美元大關，為 2008 年 7 月以來首見。

彭博報導，疑似因付款問題，俄羅斯的 Sakhalin 能源公司已取消向亞洲客戶運送液化天然氣 (LNG)。

這類天然氣供應中斷恐加劇其他地方的供應緊繃情形，尤其是歐洲。俄烏大戰引起西方強權對俄羅斯的制裁後，俄國的反撲已令歐洲天然氣價格飆漲至創紀錄高價。

周一俄羅斯天然氣巨擘 Gazprom 宣布，自 8 月 31 日起將再次暫停北溪 1 號管向歐洲運輸天然氣，為期 3 日。

ICE 荷蘭 TTF 天然氣期貨價格周三上漲 7.2% 至每兆瓦時 288.455 歐元，為去年同期的 10 倍價。

在英國，ICE 天然氣期貨價格上漲 12.9% 至每 Therm 達 558 便士，而一年前為 23 便士。英國國家統計局表示，截至 2 月 (俄烏大戰發生) 的一年中，從俄羅斯進口的燃料平均每月為 4.99 億英鎊（5.88 億美元），但在 6 月份降至零。

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市場靜待Fed主席談話 台股跌26點收15,069點 康和期貨佩君

 2022/08/24 13:48:14

經濟日報 記者黃婉軒／即時報導

市場仍然觀望周五美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話，台股今（24）日表現震盪，早盤開高後，盤中一度翻黑，在收盤前半小時再度由黑翻紅，回到平盤線之上表現，盤面上除了生技族群續旺，傳產族群也輪動表現，加權指數終場下跌26.70點，收15,069.19點，成交量1,782.84億元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股近期呈盤整走勢，預期至本周五仍會維持小跌小漲震盪，待周五Fed主席發表談話後，下周將有望見到資金回流，帶動台股進入下一波反彈，市場主軸仍聚焦電動車、半導體，傳產近日有輪動表現，可視為落後補漲。

台積電（2330）下跌1元，收503元；權值股今日仍然默默無聞，聯發科（2454），力積電盤中跌點均擴大，終場收跌1%左右，惟聯電（2303）表現相對有撐，盤中持續在平盤之上表現，收盤小漲0.2%作收。

四千金今日重點聚焦信驊（5274）表現，信驊股價盤中超車大立光（3008），一度衝上2,050元，成為新任股王，盤中出現漲勢收斂，終場上漲6%以上，收1,980元；大立光則從開盤逐漸走弱，終場小跌10元，收1,900元。

車用電子族群延續昨日動能，受惠電動車產業鏈利多消息，為昇科終場收漲10%以上，怡利電（2497）也強勢上漲超過7%，聯亞（3081），為升（2231），信邦（3023）等股上漲3～5%，精材（3374），廣隆（1537），堤維西（1522）等股也收漲超過1%。

傳產族群中，塑化工業的中石化（1314）亮燈漲停，收11.1元，國喬特，恆大（1325），台達化（1309）等股也紛紛收漲1～3%。

紡織纖維中也有三陽實業，聚陽（1477），南染（1410），儒鴻（1476）等股表現突出，終場收漲1～3%。

化工族群中則有上品強勢收漲7%，上緯投控（3708），中纖（1718）分別收漲5%和4%，東鹼（1708），毛保等股則上漲超過1%。

另外，鋼鐵人今日再度踏上填息之路，美亞（2020），新光鋼（2031），世紀鋼（9958），第一銅（2009），中鴻（2014）等股，收盤紛紛上漲1～3%。

最後看到生技醫療族群，除了合一，智擎（4162）持續受題材面發酵帶動，股價持續亮燈漲停，還有永昕（4726），松瑞藥（4167），台康生技（6589）齊攻漲停板，保瑞（6472），北極星藥業-KY（6550）以8～9%漲幅緊追在後；益安（6499），健喬（4114），寶利徠（1813）終場上漲5～7%，寶齡富錦（1760）也終結日黑K轉為上漲，與中化生（1762），和康生（1783），亞諾法（4133），高端疫苗（6547），泰博（4736），中天（4128）等股，終場收漲1～4%。

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天然氣高漲歐洲氨近4成產能蒸發 加劇氮肥供不應求情況 康和期貨佩君

 

歐洲天然氣成本居高不下，導致歐洲氨供應商產能進一步萎縮，預計產量將持續下降，除了德國化工大廠吧巴斯夫 (BASF) 外，波蘭最大氨製造商或化肥業者紛紛加入減產、停產的行列，歐洲約有 38% 的氨產能消失或減少，恐導致氮肥供不應求更為嚴重。

波蘭最大化工廠 Grupa Azoty 宣布將減少氨的產量，下修規模創歷史新高，石油業者 PKN Orlen SA 旗下 Anwil 也表示將停止生產氨，研調 CRU Group 分析師 Chris Lawson 認為，這意味著歐洲關鍵氮肥原料氨總產能中已有 38% 已消失或下降，而這僅包含供應商對外宣布停產的部分，實際減產情況可能更嚴重。

俄烏戰爭引發能源危機已使天然氣成本較去年成長 5 倍以上，預計歐洲將出現更多的產量限制，歐洲氮肥業者亞拉國際，尿素、合成氨廠 Fertiglobe 與奧地利化工龍頭 Borealis 都曾示警歐洲的營運風險。若俄羅斯天然氣持續關閉，氨供應下滑只會加劇。

相比之下，其他地區化肥廠可望出現契機，美國肥料巨擘 Mosaic (MOS-US) 表示，儘管天然氣等原料價格已上漲，但化肥價格也高，將繼續生產以滿足全球需求，以滿足全球農民的需求。

國內化肥製造商為東鹼 (1708-TW)、台肥 (1722-TW)、興農 (1712-TW) 與中石化 (1314-TW)，東鹼主要為鉀肥產品，包含氯化鉀與硫酸鉀，而台肥、興農皆有銷售鉀肥與氮肥，台肥另外有生產氮肥中的尿素產品，中石化則有銷售硫酸氨 (AS) ，為氮肥的一種，不過，除了東鹼以外，目前其他業者肥料銷售多以國內為主。

尿素與硫酸銨這類的氮肥，是農耕中的重要肥料，也是植物生長初期關鍵肥料；而氯化鉀為硫酸鉀產品原料，兩者都為鉀肥，但施用作物與土地有所不同，氯化鉀可提高棉花、苧麻產量，可用於還原性強的土地；硫酸鉀則適用於忌氯作物，應用於水田等缺硫土壤。

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意外 7月外銷訂單翻黑 康和期貨佩君

 年減1.9% 總金額逾542億美元 高通膨、大陸限電等衝擊 8月恐連二跌

經濟部統計處昨（22）日公布7月外銷訂單金額為542.6億美元，年減1.9%，終結「連二紅」。本報系資料庫

2022/08/23 04:02:13

經濟日報 記者鍾泓良／台北報導

經濟部統計處昨（22）日公布7月外銷訂單金額為542.6億美元，年減1.9%，終結「連二紅」。統計處指出，目前雖進入科技新品上市備貨潮，但接連面臨疫情反覆、高通膨衝擊需求及中國大陸限電等「黑天鵝群」，預估8月訂單將年減0.9%至3.7％，難逃「連二黑」。

統計處原本預估7月外銷訂單金額約為555億～570億美元，年增率可望「連三紅」，昨天公布的數據卻意外翻黑，且預估8月接單金額恐持續下滑，預估落在515億至530億美元間。黃于玲解釋，是因為全球通膨壓力仍在高點，使得終端市場需求下滑情形及廠商調整庫存程度超乎預期，導致整個外銷訂單低於預估。

今年4月大陸封城擾亂，導致第2季外銷訂單金額反而較第1季衰退。外界擔憂下半年將出現「旺季不旺」，對此，經濟部統計處長黃于玲語帶保留地說，下半年才剛開始，後續仍待觀察。

按貨品別觀察，八大接單貨品7月普遍表現不佳，僅有電子產品、礦產品守住正成長。其餘像是資訊通信產品、化學品皆由「紅翻黑」，分別終結「連二紅」、「連19紅」，而原先就陷入負成長的光學器材、基本金屬、塑橡膠製品、機械產品則持續探低，衰退幅度擴大。

展望未來，5G、高效能運算以及車用電子等新興應用及數位轉型需求續強，加上下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨效應逐漸顯現，可望支撐外銷接單動能。

但黃于玲也分析，全球受到美國聯準會（Fed）升息帶動各國央行升息浪潮，但通膨仍居高不下，導致終端市場需求呈現疲弱，全球產業也採取庫存調整策略，導致全球經濟呈現衰退。

其次，各地區「黑天鵝群」持續發威，擾亂全球經濟。她舉例，像是以中國大陸為首國家因新冠疫情反覆，採取較嚴格管制措施，打亂廠商生產及民眾消費；俄烏戰爭、美中角力及台海情勢緊張等地緣政治風險提升；大陸四川地區因遇上旱情，水力發電無力而出現限電危機等。

據統計處調查廠商對於8月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為47.9，顯示廠商預期8月整體外銷訂單金額將較7月減少。

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