今日國際財經2020/10/06康和期貨佩君

11:30   AUD 利率決議 (10月)

11:30   AUD 澳洲聯儲利率聲明  

16:30   GBP 建築業PMI (9月)

16:35   EUR 歐州央行行長拉加德 (Lagarde) 發言   

20:00   USD 美國能源資訊局 (EIA) 短期能源展望  

21:00   EUR 歐州央行行長拉加德 (Lagarde) 發言   

22:00   USD JOLTs職位空缺數 (8月)

22:40   USD 聯儲局主席鮑威爾 (Powell) 發言

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美債殖利率逼近2％！ 專家：恐衝擊高收益債市場 康和佩君

美國 10 年期債券殖利率進一步下跌，昨日 (3 日) 盤中一度觸及 2.064％，逼近 2％的整數關卡，創兩年半新低。專家警告，若殖利率跌破 2%，高收益債券將恐受到衝擊。

隨著貿易戰線在多個區域展開，市場在恐慌氣氛壟罩下，統計五月份資金紛紛躲往日圓、美債、瑞士法郎等避險性資產，相對的，各大區域股票市場出現 -4.23％至 -7.5％ 不等的重挫。

根據彭博社報導，近期債市的瘋狂上漲，引發各界專家出現不同的聲音。MUFG Union Bank 的首席金融經濟學家 Chris Rupkey 在彭博社的採訪中表示，債券市場的表現似乎「毫無邏輯」，認為近期的漲勢，只是市場恐慌下無意識的反彈，而一旦開始反彈，市場就會持續追捧，同時為金融市場帶來更多新的恐懼，風險性資產已過度偏離多頭趨勢。

這番言論與許多華爾街的看法相左，因債券殖利率常有市場領先指標的意涵。

以歷史的經濟循環觀察，債券殖利率下跌，隱含著市場對於未來通膨預期的降低，同時市場也在定價未來央行可能的利率決策。這也是驅動目前風險性資產重要的因素。

JPMorgan 預警，美債殖利率可能進一步走跌。JPMorgan 已經下調美國十年期殖利率預測，預期至今年底將跌至 1.75％，同時，JPMorgan 也警告環球客戶，全球的貿易戰升級，最終將可能導致經濟衰退。

AXA 投資公司與宏利資產管理公司也認為，經濟前景與通膨水準的預期正在走低，對前景不樂觀的看法，使公司正在減少新興市場的風險部位，轉而將資金投於公債等避險性資產，特別是長天期的政府債券。

花旗銀行投資策略師表示，如果美國十年期債券殖利率跌至 2% 以下，對於低信評的垃圾債將帶來風險，反映在景氣降溫的循環裡，油價下跌，加上信用評等的修正，高收益等級的垃圾債也將受到衝擊，恐隨其他風險性資產出現修正。

高盛認為，市場正在定價今年將出現低於預期的經濟成長率，同時，低通膨的威脅也反映在風險性資產上。同時，2018 年市場對於經濟將走入下降循環的預測，又再度浮現。

摩根大通已將今年美國的經濟預測下調至 2％，認為今年可能步入衰退的機率，已從一個月前的 25％提高到 40％。

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美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話 康和佩君

美國5月ISM製造業指數差於預期，加劇投資人對於景氣的擔憂。此外，具投票權的聖路易斯Fed總裁Bullard表示，可能很快需要降息以促進通膨並應對貿易衝突的影響。兩大因素引導各天期美債殖利率延續跌勢，終場10年期美債殖利率下跌5.4bps、至20個月新低2.0710%。

歐債方面，股市帶頭反彈的利多，抵銷美債殖利率續跌的引導，令德債殖利率呈現震盪整理的情勢，終場小漲0.2bps至-0.2010%。

大型法人機構指出，具投票權的聖路易斯Fed總裁Bullard談話，是3月起，聯準會政策立場轉趨觀望後，至今對於降息最明確的訊號，反映5月起美中貿易衝突升溫確實加劇景氣降溫的壓力。

今（4）日晚主席鮑爾亦將發表談話，預料立場將同步轉向，將增添市場對於下半年起降息的預期。另一方面，ECB將於本周四晚間召開利率決策會議，內部景氣預估或再度下修，並公布TLTRO操作細節等，研判整體立場依舊鴿派。短線上關稅議題令投資人風險偏好低迷，加以相關因素的引導，將令殖利率維持震盪偏跌的情勢。

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