《美債》等待Fed決策+非農 長債殖利率連2跌 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-04-30 07:09:06 記者 李彥瑾 報導

4月29日，因缺乏重大經濟數據，投資人等待本週出爐的聯準會(Fed)最新利率決策及4月非農就業報告，美國債市交易相對平靜，殖利率小幅下滑。

MarketWatch報價顯示，紐約債市29日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌2.5個基點至4.973%；10年期公債殖利率下跌5.6個基點至4.612%；30年期公債殖利率下跌4.4個基點至4.737%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期及30年期公債殖利率前一日分別創今年第二高與第三高，2年期公債殖利率創下11月13日以來新高。

債券籌碼是影響債券價格的重要因素，美國最新季度發債量受到市場關注。4月29日，美國財政部公佈最新發債計畫，2024年第二季借款需求2,430億美元，較1月預估的規模上修410億美元，主要考量政府現金流量減少。

Fed聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果將於5月1日出爐。市場關注，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)會後談話內容是否因通膨隱憂而態度轉「鷹」。

Fed官員已於會議前第二個週六(4月21日)進入所謂的「緘默期」(Blackout Periods)，避免在敏感時期對外發言影響市場，以示公正。

(圖片來源：美國財政部Facebook)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=25691996-edd9-469f-9f46-6eaf2d088de9&c=MB010000

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《美債》消化通膨雜音 2年債殖利率觸兩週新高 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-14 07:04:51 記者 李彥瑾 報導

美國2月消費者物價指數(CPI)日前揭曉，漲幅高於市場預期，顯示美國經濟仍有通膨壓力。3月13日，債市反覆消化通膨雜音，2年期和10年期公債殖利率連續第三個交易日走高。

MarketWatch報價顯示，紐約債市13日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲2.3個基點至4.620%，創2月29日以來新高；10年期公債殖利率上漲3.5個基點至4.191%；30年期公債殖利率上漲3.8個基點至4.349%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期及30年期公債殖利率均創下3月4日以來新高。

美國12日公佈2月CPI，年漲3.2%，增幅較1月的3.1%擴大，並高於路透社調查所預期的3.1%；扣除波動劇烈的蔬果、能源價格後，2月核心CPI年增3.8%，同樣高於市場預期。

不過，目前市場仍推測Fed首次降息時間點落在6月，只是降息節奏可能比先前預期更慢。市場情緒等待Fed將在3月會議釋出利率點陣圖，屆時可能下修全年降息幅度預期，預估全年僅降息兩次、每次1碼，低於去年12月時預測的降息三次、每次1碼。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed於3月19日至20日會議按兵不動、將利率維持在5.25%-5.5%的機率達99.0%，6月降息1碼(25個基點)的機率則有58.4%。

(圖片來源：美國財政部Facebook)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=7f976311-246d-4ba3-b144-4d20245efd26&c=MB010000

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《美股》CPI前AI股續拉回、費半臉綠 比特幣逆漲 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-12 06:46:25 記者 郭妍希 報導

消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)即將於本週出爐，可能左右聯準會(Fed)未來利率路徑，這讓投資人不敢大意，那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數全面收低。

道瓊工業平均指數3月11日終場上漲0.12%(46.97點)、收38,769.66點。那斯達克指數下跌0.41%(65.84點)、收16,019.27點。標準普爾500指數下跌0.11%(5.75點)、收5,117.94點。費城半導體指數下跌1.36%(67.58點)、收4,890.20點。

美國即將於美東時間12日上午8時30分公布CPI、14日上午8時30分公布PPI。路透社調查顯示，經濟學家普遍預測的2月CPI月增率、年增率分別達到0.4%、3.1%。

MarketWatch報導，NorthEnd Private Wealth投資長Alex McGrath表示，CPI發布前美股平靜到詭異(eerily quiet)，本週股市走向端賴通膨火熱與否而定。股債市投資人都期盼看到通膨降溫，進而帶動Fed降息，但從今(2024)年以來能源、原物料價格皆偏高的情況來看，市場期望恐落空。

芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，截至台北時間12日上午6時0分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 6月12日首度降息一碼至5.00~5.25%的機率為59.6%，高於一週前的52.7%。

強勁的經濟及通膨數據，促使投資人將Fed首次降息的時間點從先前的3月初一路往後推延，今年的降息次數預估值也從原本的6次以上下修到至少4次。

今年以來走勢超強的AI概念股漲多拉回。輝達(Nvidia Corp.)、AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Micro Computer)、超微(AMD)、台積電(2330)ADR、美光(Micron Technology, Inc.)分別下挫2%、5.14%、4.34%、5.02%、3.19%。

MarketWatch專欄作家Mark Hulbert 12日撰文指出，輝達上週五(8日)開盤不久一度大漲超過5%、終場卻重挫5%以上，單日反轉幅度逾10個百分點，與2000年3月網路泡沫觸頂時頻繁出現的狀況相當類似。不只如此，在績效擊敗市場的各大投資電子報當中，輝達也不再是最熱門的AI概念股。

Facebook母公司Meta Platforms下挫4.42%、收483.59美元，創2月26日以來收盤新低。美國前總統川普(Donald Trump)11日早晨接受CNBC專訪時表示，Facebook跟許多媒體一樣是「人民之敵」(an enemy of the people)，若全面禁止TikTok，Facebook將變得更龐大。

比特幣逆勢走強、衝破7萬美元關卡，來到72,886.14美元的歷史最高峰。川普11日接受CNBC專訪時指出，若11月能重新當選美國總統，他將不會打擊比特幣，因為這種加密貨幣有許多用途、不確定是否該在此時禁止。這跟川普2021年聲稱比特幣是種詐騙、不喜歡它跟美元競爭的說法不同。

獨立商業智能提供商微策略(MicroStrategy)11日揭露，截至3月10日為止的兩週期間，手上的比特幣已增加了12,000顆。微策略聞訊逆勢勁揚4.11%、收1,484.23美元。貝萊德(BlackRock)的iShares比特幣信託ETF (iShares Bitcoin Trust，代號為IBIT.US)同步跳漲3.97%、收41.12美元，續創1月11日掛牌以來收盤新高。

(圖片來源：shutterstock)

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美超微即將加入標普500、盤後飆破1千美元大關 康和期貨佩君

MoneyDJ新聞 2024-03-04 06:40:47 記者 郭妍希 報導

AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Micro Computer)在股價創紀錄暴漲、市值突破500億美元後，即將加入標準普爾500指數。

路透社、CNBC等外電報導，標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)1日盤後宣布，美超微、鞋業製造商Deckers Outdoor Corp.將在3月18日開盤前成為標普500成分股，而惠而浦(Whirlpool Corp.)、齊昂銀行(Zions Bancorporation)則會遭到剔除。

同一時間，標普500也會進行每季一次的資產權重再平衡。

追蹤標普500的指數型基金向來是華爾街最受歡迎的投資工具之一，這些基金勢必得購入美超微、Deckers以符合標普500的成分組成。

標普道瓊資深指數分析師Howard Silverblatt表示，上述標普500指數型基金共計管理約7.8兆美元的資產。

美超微1日於正常盤跳漲4.54%、收905.48美元；盤後跳漲12.54%至1,019美元。根據Yahoo Finance統計，美超微1日收盤市值來到506.46億美元。

2024年初至3月1日為止，美超微已飆漲218.54%，延續2023年飛漲246.24%的態勢。

美銀證券(BofA Securities) 2月15日將美超微目標價初步設定在1,040美元、投資評等為「買進」，理由是AI伺服器的潛在市場應比華爾街模型反應的還要大上許多。美銀當時指出，美超微的水冷散熱(liquid cooling)伺服器產品對AI時代至關重要，因為處理器一旦過熱、就得啟動降頻「節流」(throttling)機制。除此之外，美超微也能協助降低空調成本，為客戶節省營運支出。

(圖片來源：美超微)

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《美債》10年債殖利率觸5%「2023債券年」落空 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2023-10-24 07:08:54 記者 李彥瑾 報導

由於經濟數據持續強勁，市場猜測美國可能進入長期高利率時代，10月23日，美國10年期公債殖利率短暫升破5%大關。但以巴衝突不止，避險需求仍強，使美債殖利率走勢出現拉回，10年期公債殖利率下探至一週低點。

MarketWatch報價顯示，紐約債市23日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌2.2 基點至5.06%，創逾一週以來新低；10年期公債殖利率下跌8.8個基點至4.836%，創10月16日以來新低，早盤一度觸及5.022%，為2007年以來新高；30年期公債殖利率下跌9.9個基點至4.988%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

近幾個月來，美債殖利率快速拉升，原因包括美國經濟數據及勞動市場的表現持續超出預期，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)等Fed官員接連放鷹，強化市場押注Fed終端利率升更高、降息等更久(higher for longer)。

另外，由於預期未來通膨加劇，投資人要求長債提供更高的期限溢價(term premium)，以彌補持有長債所附帶的利率和通膨風險，也是推升殖利率的一大驅動因素。

美國債市陷入慘烈熊市，讓喊出「2023年是債券年」的華爾街大鱷灰頭土臉。今年初，10年期公債殖利率約為3.90%，當時華爾街大多猜測，歷經一連串升息的緊縮貨幣政策後，通膨將明顯降溫，帶動美債殖利率回落。在眾多華爾街巨頭中，高盛(Goldman Sachs)對債市的看法最悲觀，當時預估2023年底10年期公債殖利率將達4.3%。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月會議把利率維持在5.25%-5.5%的機率高達99.5%，12月升息1碼至5.5%-5.75%的機率則有22.3%。

(圖片來源：美國財政部Facebook)

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