台股〈台股盤前要聞〉日元貶破158恐爆貨幣戰、台幣周線連七貶、景氣燈號連三綠 康和期貨佩君

 

4/29 台股盤前要聞

1. 日元兌美元近來跌跌不休，甚至貶破 158 價位，再寫 34 年新低，台新銀行首席外匯策略師陳有忠點出三個理由，認為日元恐進一步下探 160，日本央行此時介入干預只是「狗吠火車」；根據臺銀牌告匯率顯示，日元兌新台幣 26 日現鈔賣出價也出現 0.2116 元的甜甜價，改寫 32 年新低，陳有忠直言，有換匯需求的民眾不用再等了，現在就是好買點，可把握月底這幾天的換匯好時機。

2. 上海航交所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周反彈 171.09 點至 1940.63 點，一舉彈升 9.66%，四大長程航線運價連袂反彈，歐美線漲幅均在 15% 上下。歐洲線本周運價強彈 329 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2300 美元，漲幅高達 16.69%。

3. 國發會發布 113 年 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 30 分，較上月增加 1 分，燈號續呈綠燈，今年已連續三個月呈現穩定的綠燈。景氣對策信號綜合分數 30 分，也是自 2022 年 4 月以來，2 年以來的新高。

4. 為了 2026 年順利接軌新一代清償能力制度 (TW-ICS)，國內壽險業今 (2024) 年以來發債一波波，目前已有 5 家業者公布，次順位債發行額度總計高達 1180 億元，超越去年一整年，至於凱基人壽及台灣人壽，由於去年已分別發債 100 億元、130 億元，今年迄今尚無規劃，凱壽表示，因資本充足，暫不考慮發債籌資，台壽則回應，會進行討論並列入評估，預期今年整體壽險業發債規模將再創巔峰。

5. 台股 26 日收漲 263.09 點，或 1.32%，收盤指數報 20120.51 點，收復 2 萬點大關，成交值 4187.02 億元；三大法人合計買超 270.84 億元，外資主要買超的布局在長榮航 (2618-TW)、陽明 (2609-TW)、華航 (2610-TW)、長榮 (2603-TW)。

6. 日元兌美元失守 155 重要心理關卡後，26 日持續走弱，不過，主要亞幣升貶互見，新台幣兌美元相對有撐，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，帶動匯價由貶轉升，終場收在 32.56 元，升值 1.8 分，台北及元太外匯市場總成交金額 15.17 億美元。

https://news.cnyes.com/news/id/5538790

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日銀維持利率不變、上調本財年通膨預測 日元貶破156價位 康和期貨佩君

 注意:日銀總裁植田和男將在台灣時間下午 4 點 30 分召開記者會，詳細闡述本次政策決議背後的想法、未來利率路徑以及通膨前景。

日本銀行 (央行) 周五 (26 日) 結束為期兩天會議後，宣布將政策利率維持在 0% 至 0.1% 不變，一如市場普遍預期，同時上調本財年通膨、下修成長預測，並預估未來兩年通膨率將降至 2% 左右。日元兌美元隨後貶破 156 大關。

日銀同時表示，將按照 3 月的政策決定繼續購買政府債券，但聲明中刪除了「過去每月購買約 6 兆日元公債」的註腳。

截稿前，日元兌美元跌逾 0.3%，至 156.12 日元兌 1 美元，續創 34 年新低。日銀沒有針對日元發表評論，自上月結束負利率政策並取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策以來，日圓持續走貶。

公布利率決議前，日本公布東京 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率，從 3 月的 2.6% 大幅放緩至 1.8%，小於市場預期的 2.5%。排除生鮮食品和能源後的「核心核心 CPI」年增 1.8%，同樣低於預期和前值，且為 2022 年 9 月以來最小增幅。

儘管如此，根據日銀最新預測，從 4 月開始的本財年通膨率 (排除生鮮食品和能源成本) 料將達 2.5% 至 3%，高於 1 月時預測的 2.2% 至 2.5%，並在 2025 財年和 2026 財年降至「2% 左右」。央行表示，本財年通膨風險仍呈上行趨勢。

日銀同時將本財年的國內生產毛額 (GDP) 成長率預估值下修至 0.7% 至 1%，低於 1 月時預測的 1% 至 1.2%。

日銀總裁植田和男將在台灣時間下午 4 點 30 分召開記者會，詳細闡述本次政策決議背後的想法、未來利率路徑以及通膨前景。

https://news.cnyes.com/news/id/5537479

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日銀委員發言 日圓逼近152、創34年來新低 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-27 11:37:40 記者 蔡承啟 報導

被視為鷹派人士的日本央行(日銀、BOJ)審議委員田村直樹的發言、被市場解讀為日銀不急著追加升息，引發日圓走貶(相對於美元)、一度逼近152關卡、創近34年來新低紀錄。

根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間27日上午11點20分為止，日圓相對於美元匯率貶值0.09%至151.69日圓兌1美元，稍早最低貶至151.97、低於2023年11月13日的151.90、創近34年來(1990年7月以來)新低紀錄。

綜合日本媒體報導，日銀審議委員田村直樹27日在青森縣金融經濟懇談會上發表演說，關於日銀在3月19日解除負利率(17年來首度升息)、修正大規模貨幣寬鬆政策框架一事，田村直樹指出，「這是踏出貨幣政策正常化的第一步。田村直樹表示，視今後的經濟/物價/金融情勢而定，「將緩慢但確實的推動貨幣政策正常化」。

田村直樹並指出，以現階段的經濟/物價展望為前提的話、「當前將持續寬鬆的貨幣環境」。

報導指出，田村直樹被視為是鷹派人士、不過上述發言被市場解讀為日銀不急著要升息，引發日圓走貶。

截至台北時間27日上午11點35分為止，日經225指數上揚1.11%(漲448.15點)至40,846.18點。

日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人3月25日接受記者採訪表示，「當前的日圓貶勢未反映經濟基本面、明顯是起因於投機的結果」。神田真人指出，「日美利率差縮小、且期待今後也將持續縮小。投機引發的過度波動會對國民經濟帶來負面影響、這是不可容忍的」。

關於是否將進行包含干預匯市在內的因應措施，神田真人表示，「對於過度波動，將不排除所有手段、採取適當的行動。(所有手段)已經準備就緒」。

日銀3月19日宣布，將修正貨幣政策框架，其中政策利率目標從原先的-0.1%調高至0~0.1%左右(即解除負利率)，且將廢除YCC(殖利率曲線控制)政策，並停止購買ETF、REIT等風險性資產。

(圖片來源：Shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=b8d2cb53-2d0f-4274-8ad7-5eb95bfd4021&c=MB010000

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日本2月\"通膨破產\"數大增4成、史上第3高 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-15 07:22:26 記者 蔡承啟 報導

日本「通膨破產(因物價飆漲而破產)」企業數續揚、2月大增4成，創下史上第3高水準。

日本民間信用調查機構東京商工研究(TSR)最新公布調查報告指出，因日圓貶值、導致服務等價格揚升，對財務體質脆弱的企業帶來沈重負擔，2024年2月份日本起因於採購成本/材料價格揚升、價格無法輕易轉嫁的「通膨破產」件數達57件，較去年同月(41件)大增4成(增加39%)，連續第2個月呈現增長，月破產數12個月來第11度達50件(含)以上、創史上第3高水準。

2024年1-2月期間日本「通膨破產」件數累計為104件、較去年同期(83件)大增25%。

TSR指出，2月份日本「通膨破產」企業負債額為187.88億日圓、較去年同月減少4.7%，不過已連續第10個月高於100億日圓。

就業種別來看，2月份道路貨物運輸業「通膨破產」件數最多，達10件(去年同月為6件)；食品相關業件數也多，其中食品製造業為9件(4件)、餐飲業4件(5件)。

日本央行(日銀、BOJ)3月12日公佈統計數據指出，飲料食品價格續揚、水電/瓦斯價格跌幅縮小，2024年2月份日本企業物價指數(PPI；以2020年=100為基準)較去年同月揚升0.6%，連續第36個月上揚，增幅高於前一個月份(2024年1月、揚升0.2%)、14個月來首度呈現擴大。

(圖片來源：Shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=fe3a72cf-33a8-4eab-b965-443ae94278cf

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《美股》PPI引發降息延後疑慮、費半挫 微軟逆漲 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-15 06:30:50 記者 郭妍希 報導

生產者物價指數(PPI)比預期火熱、引發聯準會(Fed)恐延後降息的隱憂，晶片類股連續第2個交易日走跌

道瓊工業平均指數3月14日終場下跌0.35%(137.66點)、收38,905.66點。那斯達克指數下跌0.3%(49.24點)、收16,128.53點。標準普爾500指數下跌0.29%(14.83點)、收5,150.48點。費城半導體指數下跌1.75%(85.3點)、收4,783.65點。

美國勞工部統計局14日公布，2月PPI月增率多達0.6%，高於道瓊設調查的經濟學家預估值0.3%及1月份的0.3%。排除食物及能源價格的核心PPI月增率則為0.3%，也高於預估的0.2%，而排除食物、能源及貿易服務的核心PPI月增率則達到0.4%，低於1月的0.6%。以年增率來看，2月PPI跳漲1.6%，創2023年9月以來最大年增幅。

勞工部甫於12日公布，2月排除食物及能源價格的核心消費者物價指數(CPI)月增率為0.4%、年增率為3.8%，兩者皆高於經濟學家原先預期。另外，2月總體CPI月增率為0.4%、符合預期，年增率則來到3.2%、略高於經濟學家原先預估的3.1%。

消息傳來帶動公債殖利率跳漲。MarketWatch報導，Dow Jones Market Data報價顯示，紐約債市14日尾盤時，對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率跳漲6.9個基點至4.89%，創2月27日以來新高；10年期公債殖利率也大漲10.6個基點至4.297%；30年期公債殖利率則勁揚9.5個基點至4.443%。

其中，10年、30年期公債殖利率皆寫下2月13日以來最大單日漲點，並分別創2月27日、2月22日以來新高。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

追蹤美國20年公債的iShares 20年期以上美國公債ETF(iShares 20-plus Year Treasury Bond ETF，代號為TLT.US)聞訊下跌1.54%、收92.97美元，創2月27日以來收盤新低。

聯邦公開市場委員會(FOMC)預定3月19~20日召開貨幣政策會議，市場普遍預測Fed屆時將按兵不動。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，截至台北時間15日上午5時46分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 6月12日首度降息一碼至5.00~5.25%的機率為57.3%，略高於一週前的57.1%。

標普500對利率敏感的公共事業、房地產類股分別下跌0.8%、1.6%，成為領跌族群。小型股指標羅素兩千指數(Russell 2000)也下挫2%，表現遜於整體市場。

SignatureFD投資長Tony Welch指出，通膨已連續2個月相對火熱，美股卻持續攀高，Fed今(2024)年的貨幣政策也許不會像投資人期盼的那麼寬鬆，但進一步收緊銀根的機率仍低。

近來漲多的晶片類股持續拉回。輝達(Nvidia Corp.)、超微(AMD)、IC封裝測試大廠艾克爾科技(Amkor Technology, Inc)、美光(Micron Technology, Inc.)分別下挫3.24%、3.97%、4.90%、2.90%。台積電(2330)ADR則下滑1.77%、收139.62美元。

微軟(Microsoft Corp.)逆勢上漲2.44%、收425.22美元，創歷史收盤新高。微軟13日宣布，4月1日將推出資安專用的「Copilot for Security」，業者可透過「實支實付」(pay-as-you-go)的授權模型，購買這款對抗網路攻擊的商用生成式AI工具。J.P.摩根分析師Mark Murphy相信，Copilot for Security有望幫助微軟營運成長。

蘋果(Apple Inc.)也逆勢上漲1.09%、收173美元。市場傳出，蘋果已於今年稍早併購加拿大AI新創商DarwinAI，協助公司在2024年盛大跨入生成式AI領域。DarwinAI已開出AI科技，能在製造過程以視覺檢查元件，服務的客戶橫跨許多產業。其中一項核心的技術，就是縮小、加快AI系統，有利希望在裝置而非全靠雲端執行AI任務的蘋果。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=d5eb6178-bd7a-44b0-ae23-74bc32d32917

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《美股》AMD等晶片股軟+Tesla摔 那指、費半臉綠 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-14 06:44:58 記者 郭妍希 報導

輝達(Nvidia Corp.)、超微(AMD)等晶片股遭遇獲利了結賣壓，加上投資人靜待生產者物價指數(PPI)及來週的聯準會(Fed)貨幣政策會議結果，使得美國四大指數跌多漲少。

道瓊工業平均指數3月13日終場上漲0.1%(37.83點)、收39,043.32點。那斯達克指數下跌0.54%(87.87點)、收16,177.77點。標準普爾500指數下跌0.19%(9.96點)、收5,165.31點。費城半導體指數下跌2.47%(123.56點)、收4,868.95點。

美國將於美東時間14日上午8時30分公布生產者物價指數(PPI)。美國勞工部甫於12日公布，2月排除食物及能源價格的核心CPI月增率為0.4%、年增率為3.8%，兩者皆高於經濟學家原先預期。另外，2月總體CPI月增率為0.4%、符合預期，年增率則來到3.2%、略高於經濟學家原先預估的3.1%。

另外，聯邦公開市場委員會(FOMC)預定3月19~20日召開貨幣政策會議，市場普遍預測Fed屆時將按兵不動。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，截至台北時間14日上午6時0分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 6月12日首度降息一碼至5.00~5.25%的機率為61.1%，高於一週前的55.2%。

MarketWatch報導，Janney Montgomery Scott固定收益策略長Guy LeBas 13日相信，通膨終將逐步回落至Fed預設的2%目標，只是不知何時才能抵達目的地。他不認為過去兩個月的通膨數據將改變FOMC的貨幣政策立場。

LeBas說，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)上週在國會的證詞以及Fed官員過去一個月的談話顯示，央行並未排除2024年降息的選項。

輝達預定3月18~21日舉行「GPU Technology Conference」(又稱GTC大會)，投資人將密切關注任何有關AI的聲明。輝達終場下跌1.12%、收908.88美元。晶圓代工夥伴台積電(2330)ADR同步下滑1.57%、收142.14美元。

輝達競爭對手超微卻下挫3.93%、收194.79美元，跌勢偏重。值得注意的是，超微自2023年10月26日Nasdaq 100指數觸底迄今股價大漲111%，輝達同期間的漲幅則為125%。然而，超微以預估每股盈餘計算的本益比已接近50倍，在費半30支成分股中昂貴程度排第三。相較之下，輝達本益比僅有36倍，而過去12個月暴漲近1,200%的AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Micro Computer)、本益比也只有41倍。

其他個股變化方面，英特爾(Intel Corp.)下挫4.44%、收43.23美元。市場傳出，五角大廈已撤出為英特爾晶圓廠注資最多25億美元的計畫，彌補資金缺口的重擔似乎只能交給美國商務部一肩扛。

特斯拉(Tesla Inc.)下挫4.54%、收169.48美元，創2023年5月16日以來收盤新低。Barron`s報導，富國銀行(Wells Fargo)分析師Colin Langan 13日唱衰特斯拉，直指降價對需求的提振效果減弱，銷售量恐令人失望。他說，交車量及定價雙雙下滑，是該證券的2024年每股盈餘預估值比華爾街共識低32%的原因。他將特斯拉投資評等從「不動作」調降至「賣出」，目標價則從200美元下修至125美元。

美國知名「一元商店」Dollar Tree Inc. 13日盤前公布的第四季度淨利遜於華爾街原先預期、展望也相當黯淡，稱要關閉大量Family Dollar門市，股價應聲重挫14.21%、收128.42美元。

美國鋼鐵(U.S. Steel)跳空大跌12.77%、收40.86美元，創2023年12月15日以來收盤新低。路透社引述未具名消息人士指出，美國總統拜登(Joe Biden)計畫質疑日本鋼鐵業龍頭日本製鐵(Nippon Steel)提議的149億美元美國鋼鐵併購案。數名民主黨及共和黨參議員都批評，這項併購案引發國安疑慮。

(圖片來源：shutterstock)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=c4bbc6e9-7404-47e0-accb-1c4218255a3e

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半導體設備需求復甦慢、日本工具機訂單額連14縮 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2024-03-12 06:22:56 記者 蔡承啟 報導

半導體製造設備、汽車相關需求復甦慢，拖累日本工具機訂單額連14個月萎縮，不過減幅再度縮小至個位數(10%以下)。

日本工具機工業會(JMTBA)11日公布統計數據指出，2024年2月份日本工具機整體訂單金額(初估值、內需+外需)較去年同月萎縮8.0%至1,141.54億日圓，連續第14個月陷入萎縮，減幅為3個月來第2度縮小至個位數(10%以下)水準，月訂單額連續第37個月高於1,000億日圓。

其中，2月份日本工具機內需(內銷)訂單額較去年同月大減16.5%至324.90億日圓，連續第18個月呈現下滑；外需(外銷)訂單額下滑4.1%至816.64億日圓，連續第14個月陷入萎縮。

日媒報導，日本工具機訂單額續縮，主要是因為日本國內半導體製造設備、汽車相關需求復甦緩慢。

累計2024年1-2月期間，日本工具機訂單額較去年同期萎縮11.1%至2,251.14億日圓，其中內需訂單額萎縮23.4%至630.93億日圓、外需訂單額下滑5.2%至1,620.21億日圓。

JMTBA會長稻葉善治1月10日表示，今年(2024年)下半年半導體、EV等需求增加，將對工具機需求帶來支撐，預估2024年日本工具機訂單額為1.5兆日圓、將較2023年呈現小幅增長。

JMTBA的會員包含牧野(Makino)、大隈(Okuma)、OKK、發那科(Fanuc)、DMG森精機(DMG Mori Seiki)、津上(Tsugami)、Yamazaki Mazak等。

日本半導體製造裝置協會(SEAJ)2月26日公佈統計數據指出，2024年1月份日本製半導體設備銷售額為3,155.12億日圓、較去年同月成長5.2%，為8個月來首度呈現增長，月銷售額連續第2個月突破3,000億日圓大關、創9個月來(2023年4月以來、3,339億日圓)新高。

(圖片來源：DMG森精機)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=9b31fe42-0b14-4d9b-b787-688ca67a4ff2&c=MB010000

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《美債》10年債殖利率觸5%「2023債券年」落空 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2023-10-24 07:08:54 記者 李彥瑾 報導

由於經濟數據持續強勁，市場猜測美國可能進入長期高利率時代，10月23日，美國10年期公債殖利率短暫升破5%大關。但以巴衝突不止，避險需求仍強，使美債殖利率走勢出現拉回，10年期公債殖利率下探至一週低點。

MarketWatch報價顯示，紐約債市23日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌2.2 基點至5.06%，創逾一週以來新低；10年期公債殖利率下跌8.8個基點至4.836%，創10月16日以來新低，早盤一度觸及5.022%，為2007年以來新高；30年期公債殖利率下跌9.9個基點至4.988%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

近幾個月來，美債殖利率快速拉升，原因包括美國經濟數據及勞動市場的表現持續超出預期，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)等Fed官員接連放鷹，強化市場押注Fed終端利率升更高、降息等更久(higher for longer)。

另外，由於預期未來通膨加劇，投資人要求長債提供更高的期限溢價(term premium)，以彌補持有長債所附帶的利率和通膨風險，也是推升殖利率的一大驅動因素。

美國債市陷入慘烈熊市，讓喊出「2023年是債券年」的華爾街大鱷灰頭土臉。今年初，10年期公債殖利率約為3.90%，當時華爾街大多猜測，歷經一連串升息的緊縮貨幣政策後，通膨將明顯降溫，帶動美債殖利率回落。在眾多華爾街巨頭中，高盛(Goldman Sachs)對債市的看法最悲觀，當時預估2023年底10年期公債殖利率將達4.3%。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月會議把利率維持在5.25%-5.5%的機率高達99.5%，12月升息1碼至5.5%-5.75%的機率則有22.3%。

(圖片來源：美國財政部Facebook)

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