美國第2季 GDP 穩增長 法人估 Fed 在9月開始降息 康和期貨凌佩君

 2024/07/26 09:27:31

經濟日報 記者周克威／台北即時報導

美國最新第2季GDP初值為年增長2.8%，主要成長歸功於非住宅投資加速至5.2%，以及政府支出增幅加大至3.1%，另外，個人庫存也為經濟增長貢獻度有0.82%，僅淨出口減進口貿易連續第2季拖累經濟成長。

分析師表示，物價表現方面，這次PCE物價年增長從3.4%回落至2.6%，而核心PCE年增長也從3.7%下降至2.9%，物價較經濟增長更明顯軟著陸，代表9月FED降息再度可被確認。

展望未來，代表股房財富效果仍有效支撐第2季投資支出動能。不過，市場偏向認為川普勝選後推動加稅及提高關稅行事風格，有可能對GDP造成成長減損，因此，即使第2季GDP表現不錯，9月FED開啟降息循環既定計畫仍不會改變。

另外，在美國房地產領先指標數據方面，包含NHAB建商信心指數及建築許可呈現走勢分歧情況，即前者6月下跌1點來到42，為2024年以來最低點，後者則月增長3.4%，主要受益於多戶住宅建築許可申請案件增加。

兩者走勢分歧，與房貸利率徘徊於7%高檔，使新屋買方認為FED即將降息、導致近期不急著出手買進，因建商仍承受營造成本上漲，導致建商推案態度仍趨保守。

展望未來，NAHB三項指標中，雖然潛在買家流量減少1點至27，但未來6個月銷售展望則回升1點至48，即使建商信心短期難回50之上，未來再重挫機率也不高。

https://money.udn.com/money/story/5621/8119719?from=edn_newestlist_rank

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〈財報〉美光Q3獲利強勁 營收展望不及預期盤後仍跌逾6% 康和期貨凌佩君

 

美光科技（Micron Technology）(MU-US) 周三（26 日）公布上季財報，受惠於 AI 需求快速增長，獲利表現超出預期，但對本季的收入預測僅略高於市場預期中值，導致盤後下跌逾 6%。鑑於美光最近上漲和分析師的樂觀看法，投資人可能希望看到更多上行空間。

FY 2024 Q4 財測 v.s. 華爾街預估

營收：76 億美元 v.s. 75.9 億美元

調整後 EPS：1.08 美元 v.s. 1.02 美元

美光的動態隨機存取記憶體（DRAM）收入上季增長 13%，達到 47 億美元，符合市場預期。NAND 記憶體收入成長 32%，達到 21 億美元，高於 FactSet 預期的 19 億美元。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示：「在資料中心方面，快速增長的 AI 需求使我們的收入與上季相比增加逾 50%。」

他指出，公司「推動了強勁的價格上漲」，並且「改進的定價，加上我們日益強化的產品組合，使我們在所有終端市場的獲利能力提升。」

美光在第三財季開始增加高頻寬記憶體（HBM）的出貨量，HBM3E 產品在此期間帶來逾 1 億美元的利潤。Mehrotra 表示，下一財年，HBM 年收入可能達「數十億美元」。

Q3 財報關鍵數據 v.s. FactSet 預估

營收：68.1 億美元 v.s. 66.7 億美元

淨利：3.32 億美元

調整後毛利率：28.1% v.s. 26.5%

調整後 EPS：0.62 美元 v.s. 0.48 美元

受惠於資料中心需求增加，美光預計未來定價趨勢樂觀。Mehrotra 指出，這「導致我們先進的製程節點供應緊張」，因此美光預測今年定價將持續改善，儘管個人電腦和智慧型手機需求「僅保持穩定」。

Mehrotra 表示：「展望 2025 年，對 AI 個人電腦和 AI 手機的需求，以及資料中心 AI 的持續增長，為我們提供了有利的布局，讓我們有信心在 2025 財年實現大幅收入增長，且隨著我們持續轉向至高利潤產品組合，獲利能力顯著提升。」

分析師在本季前提高了美光的預測和目標價。由於 HBM 需求強勁，DRAM 定價不斷上升，特別是用於 AI 伺服器的 HBM。美光此前曾表示，今年和 2025 年的大部分時間內，HBM 已售罄。

Wolfe Research 分析師 Chris Caso 重申了對美光股票「跑贏大盤」評級，並將目標價從 150 美元上調至 200 美元。原因是「產業狀況更強勁及對 HBM 感到樂觀。」Caso 認為，美光最終每股收益可望達到 20 美元，因為對 HBM 的需求將推動 DRAM 的定價上升。

在上季財報發布前，美光股價今年上漲了 66%，過去 12 個月上漲了 117%。該股週三收在每股 142 美元。

https://news.cnyes.com/news/id/5616280?exp=a

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美國就業數據提振降息預期 美股收高費半獨憔悴 康和期貨佩君

 （中央社紐約4日綜合外電報導）美國最新公布的就業數據，使市場對聯準會（Fed）降息的預期升高，美股3大指數今天收高，費半指數收低。

道瓊工業指數上揚140.26點或0.36%，收38711.29點。

標準普爾指數微漲7.94點或0.15%，收5291.34點。

那斯達克指數上漲28.38點或0.17%，收16857.05點。

費城半導體指數小跌36.25點或0.70%，收5116.27點。

（譯者：洪啟原）1130605

https://www.cna.com.tw/news/afe/202406050010.aspx

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美國股票基金上周淨流出211.5億美元 2022年12月以來最多 康和期貨佩君

 

投資者正在大幅撤離美股，由於投資者擔心央行將延長限制性貨幣政策，加上中東衝突升級，倫交所的數據顯示，美國股票基金上周淨流出 211.5 億美元，是 2022 年 12 月以來最多的一周。

據《第一財經》報導，值得注意的是，貨幣市場基金淨賣出也達到 1,181 億美元，這是投資者信心降溫的另一個跡象。

高盛上周警告，如果美股繼續下跌，造成短期趨勢轉向，避險基金未來一個月內可能會拋售 200 億～420 億美元的美國股票。

美股迎來「黑色星期五」，標普 500 指數上周五（19 日）收盤跌 0.88%，跌破 5,000 點大關，連續第六個交易日收黑，為 2022 年 10 月以來首見。該指數周線大跌逾 3%，已經是連續第三周下跌。

據《路透》報導，有美股「恐慌指數」之稱的 CBOE 波動率指數，上周五盤中升至 21.36 點，是 2023 年 10 月 30 日以來首次突破 20 點大關。過去三周該指數大幅飆升，累計漲幅達 43.81%。

嘉信理財在市場展望中寫道，受地緣政治不確定性和美國聯準會（Fed）政策預期影響，美股經歷了艱難的一周。該機構認為，考慮到潛在不確定性，投資者應該繼續為波動性做好準備。

美國上周公布的數據顯示，3 月零售銷售成長 0.7%，大幅優於市場預期，零售額約佔所有消費者支出的三分之一，這代表第 1 季消費者支出將繼續提振經濟。

牛津經濟研究院高級經濟學家 Bob Schwartz 表示，美國經濟的持續韌性得到了充分展示，Fed 在最新褐皮書中也提到經濟活動穩步擴張。考慮到消費者的實力和勞動力市場持續緊縮，美國經濟全年有望延續強勁增長，Fed 官員在更長時間內保持高利率的可能性上升。

近期 Fed 官員的最新表態顯示，3 月重申的今年三次降息預測似乎過於樂觀。上周早些時候，Fed 主席鮑爾說，今年來通膨缺乏進一步進展，利率保持在高點的時間可能會在比預期更長。

Fed 第三號人物、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）也認為，再次升息不是他的基本預期。

https://news.cnyes.com/news/id/5531396

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〈台股盤後〉摜破2萬點後恐慌如餘震不斷 跌547點收19901點 康和期貨佩君

 台指期今天最低19798真是....最後收在19953,好驚恐的一天...

台股今 (15) 日早盤在因伊、以的中東地緣政治衝突下恐慌情緒下，台灣金融市場面臨股市及匯市雙殺局面，股市大盤跳空下跌開出後，盤中加權股價指數一度狂瀉逾 605.23 點，創台股史上第七大跌點，並摜破 2 萬點大關，終場指數收在 19901.96 點，下跌 547.81 點，成交值 5349.09 億元。

同時，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.531 元，貶值 1.53 角，創 8 年新低，成交金額爲 12.1 億美元。同時，台股金融類股指數今天的表現也不振，盤中也下殺超過 2.3%。

市場專家指出，台股大盤在高檔的急跌，連兩天盤中大跌超過 800 點，預估大盤指數在 3 月 15 日盤中低點的 19682.5 點尋求支撐。而今天盤中的矽智財個股創意 (3443-TW) 、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW) 及部分 IC 設計股已呈現反彈，也成為在台股先進入整理、先反彈的強勢指標族群。

同時，廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 及緯創 (3231-TW) 等 AI 概念股尾盤也見買盤介入，後續走勢值得觀察。

但資深分析師簡伯儀指出，今天的大盤表現弱勢並已跌破月均線，在中東地緣政治衝突未解之前，操作上也仍應保守。

台股集中市場大盤今日早盤開盤跳空下跌，開在 20365.11 點，也盤中的最高  點位，最低 19844.54 點， 終場指數收在 19901.96 點，下跌 547.81 點，成交值 5349.09 億元。

台股今天仍有部分重電、軍工、矽智財、IC 設計及黃金概念股如佳龍 (9955-TW) 及和成 (1810-TW) 盤中漲停表態；但台積電 (2330-TW) 盤中重挫 21 元或 2.61%，加深台股指數摜殺的壓力，其他如聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 及中華電 (2412-TW) 的下跌，也讓大盤指數下殺並造成一波又一波的市場賣壓湧出 。其中，大立光股價並跌破年線創 5 個月來新低。

台積電今天以 788 元作收，較昨日下跌 18 元或 2.23%，成交量 4.94 萬張。

台積電將在 4 月 18 日召開法人說明會，目前市場也盼在台積電在美國、日本等地的大幅度擴廠消息之外，管理層同時有好消息的的釋出，提振目前低迷的市場氣氛。

台股的由 2 萬點以上的高檔恐慌性下殺，證券分析師黃漢成說，2024 年首季台股在登上 2 萬點後，第二季的操作難度頗高，近兩日的台股出現重挫，雖然可能在重跌之後會有反彈，但投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入。同時，即使台股將還有震盪走堅的表現機會，但估計上檔空間已經不大。

今天盤中以航太、軍工類股有轉弱跡象，雷虎 (8033-TW) 盤中下跌超過 7% 但尾盤急拉，跌幅縮小，而波力 - KY(8467-TW)、中光電 (5371-TW) 殺到跌停，亞航 (2630-TW) 也呈現開高震盪走低的格局；同時，在全球汽車市場銷售目前處於溫吞格局之下，並傳出電動車廠特斯拉全球將裁員 10% 情況之下，汽車板廠敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW)、燿華 (2367-TW) 及定穎 (3715-TW) 在盤中股價都呈現弱勢。

https://news.cnyes.com/news/id/5526301

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台股止跌反彈 台幣早盤升值6.3分 康和期貨佩君

 台灣期貨商品

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-->台灣道瓊

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MoneyDJ新聞 2021-07-29 13:02:10 記者 陳怡潔 報導

台股今(29)日早盤止跌強彈、重新站上季線，台幣兌美元也隨之走升，不過，市場見股利匯出和進口商買匯需求，略壓抑台幣升勢，中午則以升值6.3分至27.942元暫收。

美國聯準會(FED)昨日貨幣政策會議後的聲明，並未提及縮減購債規模的計畫，使得國際美元應聲走軟；今日在亞洲匯市早盤，美元續走軟，韓元、人民幣等新興亞幣兌美元走升。

台股昨日重挫跌破季線後，今日早盤止跌強彈逾200點，成功收復季線，台幣早盤亦隨股市走升，升破28元整數關卡，不過，聯發科今日發放股利，市場見部分外資將股利匯出，加上有進口商進場買匯，略壓抑了台幣升勢，台幣中午以升值6.3分暫收。

根據台北外匯經紀公司報價，29日早盤台幣兌美元升值6.3分，暫收27.942元，區間在27.929-27.997元，成交7.43億美元。

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