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2025年4月10日

美股川普暫停關稅90日後 比特幣漲逾7% 重新站回8萬美元以上 康和期貨凌佩君

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川普暫停關稅90日後 比特幣漲逾7% 重新站回8萬美元以上(圖:REUTERS/TPG)

美國川普總統批准暫停徵收 90 天的關稅後,比特幣價格周三 (9 日) 飆升。

根據 Coin Metrics 數據,比特幣漲逾 7%,至 82,305.55 美元。此前隨著基準 10 年期美國公債殖利率短暫攀升至 4.51% 以上(此後已從高點回落),比特幣一度觸及 74,567.02 美元低點。

以太幣、狗狗幣和 XRP 均上漲超過 12%。 Solana 代幣飆漲超過 14%。

全球最大的企業比特幣持有者之一 MicroStrategy(最近更名為 Strategy) (MSTR-US) 飆升 24.76%,收每股 296.86 美元。 Robinhood (HOOD-US) 上漲 23.53%,收每股 42.21 美元。加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 上漲近 17%,股價來到 177.09 美元。

同日,標普 500 指數也創下自 2008 年以來的最大漲幅。

此前川普在 Truth Social 發文表示,他「已批准 90 天的暫停,並在此期間大幅降低 10% 的對等關稅,也立即生效」,這消息振奮各金融市場。但川普唯獨針對中國,將對中國的關稅再次提升至 125%。

加密貨幣研究平台 DYOR 執行長 Ben Kurland 表示:「川普的 90 天關稅暫停是一個策略性喘息——他在不放棄槓桿的情況下緩解了短期市場壓力,明確表明他的貿易方式是交易性的,而不是意識形態的。」 「這一舉措可以平息投資者的緊張情緒,給企業帶來短暫的穩定感,但不足以促成真正的供應鏈轉變或投資決策。」

「市場可能會鬆一口氣,但不確定性並沒有消失。」他補充說。

比特幣僅短暫跌破 8 萬美元,這某程度上是意料之中,因為自 1 月創下歷史新高後,今年大部分時間其交易價格都在 8 萬至 9 萬美元之間。

比特幣走勢一直跟隨美股,交易員正尋找川普關稅計畫的任何明確跡象,而缺乏加密貨幣特定的成長動力。儘管比特幣日內波動性通常小於股票市,但在上周四 (川普首次宣布其全面關稅計畫後) 到周二期間,比特幣的跌幅與主要股票平均價格大致相同。

Grayscale Investments 研究主管 Zach Pandl 認為,儘管比特幣的走勢可能仍會與科技股保持同步,但「長期投資者應將投資組合定位於持續的美元疲軟和普遍高於目標的通膨水準——這與過去美國嚴重貿易摩擦時期的解決方式一樣。」

比特幣今年迄今下跌約 12%,較史上最高點下跌近 25%。

https://news.cnyes.com/news/id/5932064

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2025年3月28日

《韓股》汽車關稅來襲 KOSPI指數下跌1.39% 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2025-03-27 14:33:51 記者 黃文章 報導

韓國股市週四下跌,汽車股領跌,因美國總統川普宣布下週將對所有非美國製造的汽車課徵25%的關稅。韓國綜合股價指數(KOSPI)3月27日收盤下跌1.39%或36.79,收2,607.15點。

韓國政府將於週四(3月27日)召開緊急會議,與本地汽車企業討論美國即將實施的汽車關稅政策可能帶來的影響。產業通商資源部表示,產業部長安德根將主持這次會議,並將與主要汽車企業代表共同探討應對策略。這項舉措預計將對韓國汽車製造商及全球汽車產業帶來重大衝擊。

美國總統川普週三宣布,將從4月3日開始對所有進口汽車徵收25%關稅,這一新關稅措施可能會影響韓國汽車產業。川普簽署了一項公告,對外國製造的汽車、輕型卡車及關鍵零部件(如引擎、變速箱、動力系統零件和電子元件)徵收關稅,這是其透過關稅政策促進美國國內製造業發展並縮小美國貿易逆差的最新舉措。

川普援引《1962年貿易擴展法》第232條,該法案賦予總統權力,在進口商品被認定威脅美國國家安全時,對其進行調整。川普表示將對所有非美國製造的汽車徵收25%的關稅,並將此舉稱為「溫和的」措施,並強調與美國進行貿易的國家(無論是盟友還是競爭對手)已經「從我們的國家拿走了太多利益」。

一名白宮官員表示,這些汽車關稅將是額外關稅,估計將為美國政府每年帶來超過1000億美元的收入。對於美墨加貿易協定(USMCA)內的汽車進口商,美國政府允許他們證明其產品內的美國本土含量,並透過系統計算,使25%的關稅只適用於其非美國產零部件的價值。

美國政府將於4月2日同時宣布「對等關稅」,以匹配其他國家對美國出口商品所徵收的關稅。這些關稅將根據貿易夥伴國的關稅政策、非關稅壁壘、匯率等因素進行調整。川普表示,「對等關稅將適用於所有國家,而不僅僅針對特定國家。」

韓國企業密切關注川普的關稅政策,以降低潛在影響。美國是韓國汽車出口的最大市場,2024年韓國對美國的汽車出口額達347億美元,佔其總出口的49.1%。其中,現代汽車集團向美國出口約97萬輛,通用韓國出口約41萬輛。自2016年以來,由於韓美自由貿易協定(KORUS FTA),美國一直未對韓國汽車徵收關稅。然而,隨著川普的新關稅政策,這一情況可能發生變化。

韓國金融監督院(FSS)院長李福鉉週四表示,將採取前瞻性措施,確保國內金融穩定,應對高利率及美國特朗普政府政策變動等不確定性因素帶來的挑戰。在FSS SPEAKS 2025論壇開幕演講中,李院長強調了進一步發展和提升韓國金融市場,使其與全球標準接軌的重要性。

李福鉉指出,目前韓國經濟和金融市場面臨諸多不確定因素,其中包括政治變動,這些因素加劇了市場波動,並可能增加經濟下行風險。他表示:「在這樣的背景下,金融監督院將積極應對國內外市場的不確定性,重點關注金融穩定,透過穩定管理家庭負債和強化金融機構監管,來降低市場風險。」

此外,李院長還強調,FSS將推動市場制度改革,包括修訂和完善首次公開募股(IPO)規則,以提升韓國金融市場的競爭力與透明度。他特別提到,FSS將嚴格檢查股票賣空機制,確保市場穩定運作。韓國政府曾於2023年11月因發現多家國際投資銀行涉及裸賣空違規行為,而暫時禁止股票賣空交易。這項禁令將於下週一(3月31日)解除。

韓國央行週四警告,受經濟增長放緩及國內外高度不確定性影響,金融市場可能面臨更大波動,並對國家金融穩定構成風險。韓國央行在最新的《金融穩定報告》中強調,儘管韓國金融機構的韌性和外部支付能力支撐了市場的整體穩定,但若遭受國內或國際市場衝擊,金融市場的波動性可能進一步加劇。

韓國央行預測2025年韓國經濟增長率為1.5%,低於2024年的2%,主要受到出口下降與國內需求疲弱。此外,國內政治變數及主要國家的政策變化可能進一步影響經濟增長,拖慢借款人及金融機構的財務健康改善進程。韓國央行特別指出,近期房地產市場的不穩定和家庭負債的增長是主要風險因素。

三星電子(Samsung Electronics)(005930.KS)上漲0.65%至61,800韓元。電池大廠LG新能源(LG Energy Solution)(373220.KS)下跌0.97%至356,500韓元。DRAM巨擘SK海力士(SK Hynix)(000660.KS)下跌3.27%至207,000韓元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=6ce4e034-125b-43f5-be46-738ff7b5e0cc&c=MB030200

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2025年3月21日

美股〈財報〉晶片需求強勁Q2超預期 美光盤後勁揚 康和期貨凌佩君

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美光Q2財報超預期(圖:Shutterstock)

美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周四 (20 日) 盤後公布 2025 財年第二季財報,在資料中心與消費市場對其晶片需求強勁驅動下,表現優於市場預期,推動股價在盤後交易上揚。截至發稿,上漲 2%。不過,公司對第三財季發布了喜憂參半的展望。

美光預計第三季每股盈餘 (EPS) 將落在 1.47 至 1.67 美元之間,低於市場預估的 1.79 美元。

不過,公司對第三季營收的預測範圍為 86 億至 90 億美元,高於市場預期的 84.8 億美元。

Q2 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收:80.5 億美元 v.s. 78.9 億美元

調整後 EPS:1.56 美元 v.s. 1.42 美元

這間記憶體晶片製造商公布第二季 EPS 為 1.56 美元,高於分析師預估的 1.42 美元。

第二季營收達 80.5 億美元,高於市場共識預期的 78.9 億美元。

董事長、總裁兼執行長 Sanjay Mehrotra 表示,「美光在第二財季的 EPS 超出預期,資料中心業務營收較去年同期增至三倍。」

「我們預期第三季將創下季度營收新高,資料中心與消費市場對 DRAM 與 NAND 需求均呈現成長,我們也正朝著 2025 財年營收創新高、獲利大幅改善的目標邁進。」

在財報公布前,由於投資人看好美光將受惠於 AI 需求成長,該股本月已累計上漲 9%。

截至周四收盤,美光今年已漲約 22%,而那斯達克指數同期下跌逾 8%。

AI 需求的飆升顯著推升了市場對美光的高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求。

這類晶片是動態隨機存取記憶體 (DRAM) 的一種標準,最早於 2013 年推出,透過垂直堆疊技術來節省空間並降低耗電量,對於先進 AI 系統至關重要。

https://news.cnyes.com/news/id/5907572

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2025年3月17日

美股川普簽行政命令 砍美國之音營運資金 1,300人被停職 康和期貨凌佩君

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美國總統川普上周五(14 日)簽署行政命令,削減由聯邦政府資助的新聞機構——美國之音(VOA)的營運資金,並指控其「反川」和「激進」。

上周五美國之音 1,300 多名全職員工被停職,等待後續安排。

美國之音台長阿布拉莫維茨在臉書說,他非常難過,「美國之音 83 年來第一次無法發聲」,被迫休假的記者、製作人和支援人員約 1,300 人,導致以近 50 種語言提供服務的美國之音癱瘓。

白宮稱,該命令將「確保納稅人不再為激進宣傳買單」,並援引政界人士及右翼媒體的言論,他們指責美國之音「左傾」、「黨派化」。

白宮還列出美國之音在 2020 年美國總統大選期間的報導,聲稱其內容對川普的競爭對手拜登有利。

川普的命令主要針對美國之音的母機構——美國全球媒體署(USAGM),該機構資助自由歐洲電台(Radio Free Europe)和自由亞洲電台(Radio Free Asia)等非營利媒體。

該命令要求管理層將業務降至法律規定的最低水準。

據美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報導,美國之音的員工是在一封由 USAGM 人力資源總監托馬斯(Crystal Thomas)發送的電子郵件獲悉此事。

消息人士透露,所有自由職業者和國際合約員工均被告知,資金已耗盡,無法支付薪酬。

CBS 獲得的電子郵件還顯示,政府已終止對自由亞洲電台和自由歐洲電台的聯邦撥款。

川普在第一任期內就對美國之音持強烈批評態度。

川普大金主馬斯克一直主導對美國政府的大規模削減,他在社交平台 X 上呼籲關閉美國之音。

此外,川普還削減多個聯邦機構的資金,包括負責防止無家可歸、資助博物館和圖書館的機構。

https://news.cnyes.com/news/id/5902486

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2025年3月11日

美股 川普2.0頭50天 美股正迎2009年以來最慘開局 康和期貨凌佩君

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川普2.0頭50天 美股正迎2009年以來最慘開局 (圖:shutterstock)

美國總統川普第二任期的頭 50 天對投資人來說是椎心刺骨的。Glenmede 認為,市場波動可能會持續,直到川普的關稅政策更加明朗。

自從川普以美國第 47 任總統身份重返白宮以來,美股一直處於瘋狂波動之中。在他第二任期頭 50 天裡,波動性進一步加劇,而先前金融市場對世界最大經濟體的經濟成長放緩感到擔憂。

數據顯示,美股正迎來自 2009 年 (當時美國總統歐巴馬在全球金融危機中就任) 以來總統任期前 50 天的最低水準。截稿前,美東時間週一下午 3 時許 (台北時間週二上午 3 時許),道瓊指數狂瀉 1,037 點,跌幅 2.4%,標普下跌 2.8%,那斯達克指數崩跌 4.1%。

歷史表明,在歷任美國總統任期的前 50 天內美股基本會走跌。

自 1953 年以來,標準普爾 500 指數在此期間的平均報酬率為負 0.4%,而那斯達克指數在 50 天內平均下跌 3.1%。根據道瓊市場數據,自 1953 年總統就職以來,道瓊指數的 50 天內平均上漲 0.5%。 

2025 年初,股市走勢起伏不定,「恐慌指數」VIX 今年迄今已飆升逾 53%,週一早上交易價格為 26.66,去年 12 月 18 日以來最高。一般而言,VIX 低於 20 表示金融市場的風險環境較低,而高於 20 則表示波動性較高。

這種擔憂並非憑空而來。最近的數據顯示美國經濟可能正在萎縮,亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDPNow 模型上週估計,2025 年第一季經季節性因素調整後的美國實質 GDP(國內生產總值) 成長年率報 - 1.5%、遠低於 2 月 19 日的 2.3%。

川普過去一個月加劇與美國主要貿易夥伴之間的關稅緊張局勢,引發人們對一系列產品價格上漲的擔憂,這將給仍在努力應對通膨的美國消費者和企業帶來更多財務壓力,投資人也對全球各地即將爆發的貿易戰感到擔憂。

因此,華爾街樂觀前景在 2025 年初已基本消退,在對通膨可能復甦和經濟成長停滯的擔憂加劇的情況下,一些投資人的投資組合開始著重防禦類股。

值得關注的是,在川普 2017 年首次擔任總統的頭 50 天裡,標準普爾 500 指數上漲了 4.8%,那斯達克指數上漲了 5.8%,道瓊指數上漲了 5.9%。 

11 月初川普贏得總統大選後,華爾街的希望很高,投資人主要關注減稅和放鬆管制等促進成長的政策將如何提振全球最大經濟體的前景。但迄今為止,這些方面的具體政策還未出台,而川普的關稅政策卻佔據了焦點。反過來,標準普爾 500 指數上週抹去大選後的所有漲幅,而那斯達克指數上週陷入修正區。

Glenmede 投資策略師 Jason Pride 和 Michael Reynolds 表示:「市場繼續對貿易政策保持敏感,因為對於即將實施的關稅的規模和範圍仍然存在很大的不確定性。」

策略師提到:「關稅將維持多久也是同樣重要的議題,這些措施是為了獲得讓步而採取的暫時措施,還是美國貿易政策的新的永久措施?在這些關鍵問題得到更清晰的答案之前,市場波動可能會持續下去。」

https://news.cnyes.com/news/id/5893336

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2025年2月27日

歐美盤夏令時間開始 康和期貨凌佩君

 美盤-3月10號

歐盤-3月31號

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/

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2025年2月26日

待川普關稅政策明朗 日經指數6月底前料上漲4.6% 康和期貨凌佩君

 2025.02.26  10:11  工商時報  佘葳芸

路透社對股票分析師調查結果顯示,日本股市日經指數到6月底前,料將上漲 4.6%,因市場認為,一旦美國關稅政策的不確定性消除,日本企業將上調其前景。

日經指數25日收盤價為38,237.79點,根據路透於本月13至25日調查19位分析師結果,預計6月底將站上4萬大關。此外,年底前交易量料將達到42,500,成長11%以上。

在美國總統川普的關稅威脅下,市場評估將影響全球企業,也因此今年以來日本股市漲幅受到限制。

東京大和證券股票策略長Yugo Tsuboi表示:「日本企業對今年的前景可能最初較為溫和,不過一旦他們更明確的了解川普的關稅計畫,企業前景可能會變得強勁。」他預測日經指數6月底將達到43,000點。

他預估,當地企業將報告從4月開始的新財年獲利記錄,並樂觀認為日經指數可能在三個月內上漲約10%。

https://www.ctee.com.tw/news/20250226700638-430702

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2025年2月14日

台股下跌235點!Fed降息預期收斂 五檔非投等債ETF績效出爐 康和期貨凌佩君

 台股14日台股14日開盤23,198.39點走跌,最低23,163.66點。(示意圖/劉耿豪攝)

台股14日台股14日開盤23,198.39點走跌,最低23,163.66點。(示意圖/劉耿豪攝)

[周刊王CTWANT] 台股14日開盤23,198.39點走跌,最低23,163.66點,下跌235.76點,00953B群益優選非投等債繼續衝量,目前交易累積達41,463張;目前市場上共有五檔非投等債ETF,平均票息率7.5%;新兵00981B第一金美元優選收益非投資等級債券則是正在募集到2月18日。

根據CMoney統計,五檔非投等債ETF包括00710B復華彭博非投等債、00727B國泰優選非投等債、00741B富邦全球非投等債、00945B凱基美國非投等債、00953B群益優選非投等債。

根據Yahoo!股市的成交量排行榜統計,00953B群益優選非投等債今天股價約在10.28元平盤,00945B凱基美國非投等債股價來到15.57元,上漲了0.01元,漲幅約0.06%;其他三檔股價也約在平盤。

進一步觀察川普就任以來,這五檔非投等債ETF為含息正報酬,表現相對抗跌,平均票息率以00953B的8.147%最高,00945B的7.98%表現次之;規模增減部分00953B規模最大來到240億也是今年來增加最多,00945B表現次之;再從交投情況的日均量來看,00953B以6.6萬張最交投熱絡,00945B表現次之;整體而言,00953B堪稱是非投等債ETF中的人氣王,且票息率高於其他非投等債。

法人表示,因應川普2.0的不確定因素升溫,市場對降息預期收斂,避險需求增溫,提供收益的債券型ETF中的非投等債存續期間短,受利率影響程度低,吸引股民關注「高債息與低存續期」債券ETF。

美國勞工統計局(BLS)12日公布最新數據顯示,1月排除食品和能源成本的消費者物價指數(CPI)年增3.3%,高於預期與2024年12月的2.9%,為單月增速創去年3月以來最快,凸顯通膨再度抬頭趨勢。

這份報告也讓華爾街分析師大大延後聯準會(Fed)今年降息預測,從今年6月延至12月,而且從降息兩次預測下修為一次。報告也進一步強化 Fed 不急著降息的立場。

https://tw.news.yahoo.com/台股下跌235點-fed降息預期收斂-五檔非投等債etf績效出爐-033026452.html

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2025年2月11日

台股 台積電1月營收2932億元創次高 Q1營收受地震影響估達財測低標 康和期貨凌佩君

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 1 月營收新台幣 2,932 億 8,800 萬元,月增 5.4%,年增 35.9%。受惠 AI 晶片需求強勁,帶動先進製程與先進封裝產能滿載,台積電 1 月營收不淡,更創下歷史次高;另外,台積電也針對地震影響補充,預期今年第一季營收財測不變,仍可達低標。

台積電指出,台灣 1 月 21 日凌晨發生芮氏規模 6.4 地震,而後 (包含農曆春節期間) 也發生多次相當規模的餘震,公司調查晶圓廠並沒有結構性損毀,各廠區供水、電力、工安系統及營運正常,惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

對此,台積電表示,今年第一季營收預期將較趨近 250 億美元到 258 億美元展望之低標,初步估計將於第一季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣 53 億元。

不過,台積電第一季毛利率仍預計介於 57-59%,營益率預計介於 46.5% 到 48.5% 之間。台積公司正傾力補足生產損失,針對全年的財務展望維持不變。

台積電將在台灣時間 12 日於美國召開董事會,是台積電成立以來首度將董事會移師至海外舉行,由於現今正值川普陸續宣布加徵關稅措施時期,台積電首度在美國召開董事會也讓此次董事會決議格外受矚目。

https://news.cnyes.com/news/id/5856614?exp=a

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2025年2月10日

美股 AMD股價重挫 分析師坦言:市場只愛輝達 康和期貨凌佩君

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AMD股價重挫 分析師坦言:市場只愛輝達 (圖:shutterstock)

對 AI 營收和競爭力的擔憂分析師下調了美國半導體公司 AMD 目標價,華爾街分析師坦言,市場只偏愛競爭對手輝達。

AMD 2 月 4 日公布資料中心銷售額不如預期,週三 (5 日) 起股價暴跌超 6%,連續 3 個交易日均收黑,今年迄今股價跌幅達 10.83%,反映出人們對 AMD 在快速擴張 AI 晶片市場上與輝達競爭能力的擔憂日益加劇。

AMD 衰退見解

華爾街多位分析師修改 AMD 目標價,根據其資料中心銷售表現不佳而降低預期,輝達遙遙領先 AMD

Robert W Baird & Co. 董事總經理 Ted Mortonson 評論道:「如果股民在尋找未來六個月的催化劑,那麼 AMD 執行長蘇姿丰並沒有給你。對於那些擁有大量 AMD 部位的人來說,他們希望在 2025 年上半年有一個更強勁的前景,因此,這是一個『dead-money call』(價值極低、幾乎沒有內在價值的看漲期權)。」

Mortonson 補充道,「輝達遙遙領先於其他公司,並且擁有這些巨大的優勢,這意味着在 AMD 晶片的採用方面可能存在問題。」

美國銀行指出,AMD 資料中心銷售低於分析師的預期,將目標價從 150 美元下調至 135 美元,理由是他們不清楚 AMD 如何與輝達 AI 晶片競爭,他們也下調了 AMD GPU 的 2025 年收入預期。

花旗則將 AMD 評級從「買入」下調至「中性」,將其目標價從 175 美元下調至 110 美元。他們預測 2025 年上半年 AMD 的 AI 收入可能會保持平穩,甚至下降並指出這將「遠低於同業。」

其他分析師,包括瑞穗、傑富瑞和瑞銀的分析師也下調了 AMD 的目標價。

儘管財報數據失望,但仍有分析師認為,AMD 拋售可能是反應過度。

相較於其他分析師悲觀的看法,Wedbush 分析師則認為,賣空 AMD 可能是反應過度,AMD 客戶端 CPU 部門表現強勁,其桌上型電腦晶片的營收高預期。Wedbush 指出,可能在個人電腦晶片系統從競爭對手英特爾 (INTC-US) 中奪取市占率。

Allspring Global Investments 投資組合經理 Matt Wittmer 稱:「缺乏人工智慧 (AI) 前景是一個危險訊號,但市場上有這麼多資金,AMD 仍有參與的空間。即使從技術角度來看 AMD 不是任何人的首選,但輝達、博通等不可能獨自完成所有的建設,但凡 AMD 能獲得 15% 的市占率,也能意味著一大筆營收。」

輝達 Q1 財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 共識)

預期營收:71 億美元,上下浮動 3 億美元 vs.  70 億美元

預期毛利率:約為 54%

Q4 (12/28 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 共識)

EPS:調整後為 1.09 美元 vs. 1.08 美元

營收:76.6 億美元 vs. 75.3 億美元

https://news.cnyes.com/news/id/5855876?exp=a

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