美光飆！外資喊趨勢變了、元宇宙沒DRAM行不通 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2021-11-22 07:04:47 記者 郭妍希 報導

美國記憶體大廠美光(Micron Technology)在外資看好記憶體產業改善、股價有望反彈的帶動下，股價飆上將近五個月新高。

Barron`s、MarketWatch報導，Evercore ISI分析師C.J. Muse 19日將美光列入首選名單，預測明(2022)年公司盈餘有望恢復成長態勢。

Muse直言，雖然美光等記憶體類股6月初起走勢就持續落後費城半導體指數，但趨勢即將改變。他說，「市場信心不足，主要是因為人們對於PC、手機、雲端需求能否延續感到憂心，今年5、6月起DRAM現貨價開始走平，更添市場憂慮。」

不過，Muse指出，趨勢潮流顯然已在改變，市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、還估計價格屆時有望觸底，且超大型(hyperscale)數據中心的資本支出也可望於今年底前改善。「這對記憶體而言，代表遊戲已開打。」

Muse表示，輝達(Nvidia Corp.)、超微(AMD)最近都因臉書(Facebook)母公司Meta Platforms Inc.決定打造元宇宙(metaverse)受惠，但要注意的是，若缺少DRAM、高效能運算根本無法執行，這是投資人忽略的重點。

Muse表示，8月初以來，華爾街對美光12-2月、3-5月兩季的每股盈餘預估值已分別下修33%、31%。他雖也認同美光盈餘還可能下滑，卻相信利空已獲股價反應。他認為，美光財報表現有望在12-2月或3-5月當季觸底，端賴供給短缺市況如何演變而定。

有鑑於美光股價通常會在盈餘觸底前一兩季就開始表現，Muse相信美光很快就能展開多頭行情，而股價一旦上漲、動作應會非常迅速。

Muse並提到，根據該證券10月進行的調查，多數投資人預測記憶體類股有望在明年第一季起漲，因此若有人趕在明年1月1日前開始佈局記憶體概念股，他不會意外。

Muse也認為，半導體蝕刻機台製造商科林研發公司(Lam Research Corp.)明(2022)年有望因記憶體受惠。他預測NAND型快閃記憶體資本支出上揚、毛利率改善、供應鏈壓力紓解，將嘉惠Lam Research。

美光19日大漲7.8%、收83.03美元，創6月30日以來收盤新高。Lam Research同步上漲1.37%、收644.50美元，創8月6日以來收盤新高。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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《美股》通膨似未打趴零售、高通飆7% 費半歷史高 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2021-11-17 07:10:55 記者 郭妍希 報導

全球居家修繕用品零售業龍頭Home Depot財報及零售銷售報告暗示消費者支出仍穩健、緩解聯準會(Fed)或許得更加積極對抗通膨的疑慮，美國四大指數16日全面走揚。

道瓊工業平均指數11月16日終場上漲0.15%(54.77點)、收36,142.22點。那斯達克指數上漲0.76%(120.01點)、收15,973.86點，逼近11月8日寫下的歷史收盤高(15,982.36點)。標準普爾500指數上漲0.39%(18.1點)、收4,700.90點，逼近11月8日寫下的歷史收盤高(4,701.7點)。費城半導體指數上漲1.73%(65.64點)、收3,859.40點，創歷史收盤新高。

Home Depot 16日公布的財報創佳績，上季每股盈餘達3.92美元、優於Refinitiv調查的分析師預估值3.4美元，營收來到368.2億美元、也擊敗市場預測的350.1億美元。Home Depot聞訊跳空勁揚5.73%、收392.33美元，創歷史收盤新高。

另一方面，美國最新公布的數據顯示，10月零售銷售額月增1.7%、優於9月的0.8%增幅及市場預期，從汽車到運動用品等多種商品類別的銷售額都普遍強健。值得注意的是，線上零售銷售額年增10.2%之多。這還是在10月消費者物價指數(CPI)較去年同期大增6.2%、創90年代以來最大年增幅的情況下。

路透社報導，Allspring Global Investments資深投資策略師Brian Jacobsen表示，零售展望依舊頗為樂觀，讓人們鬆了一口氣。最新數據暗示，雖然物價不斷上揚，但消費者支出仍強勁，而即使供應鏈依舊吃緊、但看來零售商仍能設法維持架上的商品庫存。

標普500的非必需消費品類股跳高、漲幅居十一大類股之冠，標普500的零售指數也連續第二個交易日寫下歷史新高紀錄。

不過，全美最大實體零售商沃爾瑪(Walmart Inc.)雖然調高年度營收、獲利預估值，股價卻走低，主要是受到供應鏈瓶頸壓縮毛利、衝擊民生必需品的影響。沃爾瑪聞訊跳空下跌2.55%、收143.17美元，創10月18日以來收盤新低。

零售業者諸如Target Corp.、梅西百貨(Macy!@!s Inc.)、柯爾百貨(Kohl!@!s Corp.)都會在本週陸續公布財報。

高通(Qualcomm Inc.)16日在紐約投資人會議發布樂觀展望，並表示就算不依靠蘋果(Apple Inc.)的數據機晶片訂單，該公司仍可持續成長。高通預測，到了2024年，旗下整體晶片事業(名為QCT)有望成長至少12%，即便屆時蘋果相關銷售額的營收占比將下滑至1~4% (low single-digit)。高通聞訊大漲7.89%、收181.81美元，創歷史收盤新高，漲幅居費半30支成分股之冠。

上述樂觀消息讓投資人忘卻聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard的鷹派言論。他呼籲聯準會(Fed)採取更為積極的貨幣政策立場，藉以化解不斷升溫的通膨。

話雖如此，舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly依舊堅稱，Fed應保持耐心，預測高通膨有望隨疫情趨緩而自行降溫。

投資人也持續關注美國總統拜登(Joe Biden)究竟會選擇誰來擔任新的Fed主席。現任主席鮑爾(Jerome Powell)將在2022年2月卸任。拜登16日下午表示，他會在大約4天之內做出最終決定。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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《美債》10月零售額激增1.7% 長債殖利率觸3週高 康和期貨佩君

 MoneyDJ新聞 2021-11-17 07:07:36 記者 李彥瑾 報導

11月16日，美國長天期公債殖利率觸及3週以來高點。主因是最新數據顯示，美國10月零售銷售額強勁增長，1名聯準會(Fed)官員對此表示，Fed或應採取更強硬的方式，以應對近期通膨飆升的情況。

MarketWatch報價顯示，紐約債市16日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌0.2個基點至0.520%；10年期公債殖利率上漲1.1個基點至1.632%，創10月25日以來新高；30年期公債殖利率上漲1個基點至2.017%，創10月26日以來新高。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國商務部16日公佈，2021年10月美國零售額繼9月上揚0.8%後，再度大增1.7%，創7個月來最大增幅，且高於《華爾街日報》調查所預估的1.5%，反映即使國內物價有感上漲，民眾消費意願仍強勁。

其他經濟數據方面，10月工業生產指數較前月增加1.6%，扭轉9月下滑1.3%的頹勢；10月產能利用率從9月的75.2%上升至76.4%。

數據發佈之際，聖路易聯準銀行總裁布勒德(James Bullard)表示，Fed當前最佳政策路徑是朝「更鷹派」方向前進，以抑制通膨急升的風險。

布勒德接受彭博社採訪時表示，Fed可以加速縮減購債，減幅再提高到每月300億美元，以便在2022年第一季末完全退場QE，比市場目前預期的時間提早約3個月。

自9月以來，短端利率出現勁揚趨勢，反映越來越多人預期，Fed將被迫採取更積極的行動，來壓制比預期更激烈的通膨。

11月12日，2年期公債殖利率升至2020年3月以來新高，並創兩年多來最大單週漲幅。此前公佈的數據顯示，美國10月消費者物價指數(CPI)年增高達6.2%，飆上近31年來新高。

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