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2025年8月21日

美股 美科技股拋售潮 凸顯AI交易脆弱性 康和期貨凌佩君

 鉅亨網編譯羅昀玫 2025-08-21 08:18

《路透》報導,美國科技股在今年強勁反彈後出現明顯疲態,投資人擔憂 AI 概念推升的漲勢過度,資金開始調整部位以鎖定獲利或降低曝險。市場焦點集中在聯準會主席鮑爾即將於週五在傑克森霍爾經濟研討會上的演說,若政策訊號不及預期,恐引發波動。

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美科技股拋售潮 凸顯AI交易脆弱性 (圖:REUTERS/TPG)

Truist Advisory Services 聯席投資長基斯勒納表示,科技股漲幅過大且市場擁擠,「不需要太大觸發因素就可能引發資金回撤」。

科技股承壓 AI 概念跌勢擴大

標普 500 科技板塊週三 (20 日) 連跌兩日,本週累計跌幅約 2.5%;那斯達克指數週跌幅接近 2%。AI 概念股首當其衝,其中輝達 (NVDA-US) 與 Palantir (PLTR-US) 跌幅尤為明顯。

自 4 月低點以來,科技板塊一度上漲逾 50%,大幅超越同期標普 500 的 29% 漲幅,推升估值至高位。

LSEG Datastream 數據顯示,科技板塊 12 個月預估本益比已達 30 倍,創近一年新高,科技股市值占標普 500 總市值比重接近 2000 年網際網路泡沫高峰。

然而,市場對 AI 熱潮開始出現謹慎情緒。

麻省理工學院 (MIT) 研究顯示,95% 企業在 AI 投資上未見回報;OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 近期也警告,市場對 AI 的樂觀情緒可能過度。自上週以來,輝達股價下跌約 5%,Palantir 大跌 16%,歐洲多檔 AI 概念股亦承壓。

回調或屬技術修正 非 AI 熱潮退燒

XYPN 投資總監 Andrew Almeida 達認為,當前跌勢屬價格修正,非 AI 題材崩盤。他指出,長期來看,AI 基礎建設投資仍將持續擴張,相關資金流向不會逆轉。

資金輪動加速 傑克森霍爾成關鍵

根據《Stock Trader’s Almanac》統計,8 月與 9 月為標普 500 過去 35 年平均表現最弱的月份,市場提前調整倉位以應對波動。

Baker Avenue Wealth Management 策略師 King Lip 表示,科技股估值過高、缺乏休整,加上季節性因素,增加市場回調風險。

此外,資金開始向其他板塊輪動,消費必需品、醫療保健與金融板塊表現相對穩健。等權重標普 500 指數的相對強勢顯示,市場資金可能正從大型科技股擴散至其他產業。

聯準會 9 月會議降息機率已達 84%,若鮑爾釋出寬鬆訊號,可能提振高估值科技股;但若政策立場與市場預期相左,科技股波動恐再度加劇。

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 指出,部分投資人已提前降低科技股權重,以避免 9 月政策不確定性帶來的風險。

https://news.cnyes.com/news/id/6119604

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2025年8月4日

MSCI 季度調整 這3檔納入成分股機會高 康和期貨凌佩君

 最新MSCI季度調整預計在台北時間8月8日凌晨公布結果,8月26日尾盤生效。路透

最新MSCI季度調整預計在台北時間8月8日凌晨公布結果,8月26日尾盤生效。路透

2025/08/04 10:52:43

經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

最新MSCI季度調整預計在台北時間8月8日凌晨公布結果,8月26日尾盤生效,統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動提出預估, 研判台股權重小幅調升,川湖(2059)、致茂(2360)、金像電(2368)納入MSCI成分股機會高,但新光金因為下市,寶成(9904)、潤泰新(9945)市值排名落後,需提防遭移除之風險。

統一投顧研究部表示,統計7月新興國家股市表現,台灣加權指數上漲5.8%,表現在新興市場各國位居前段,MSCI台灣指數上漲6.1%,優於MSCI新興市場指數;考量台灣加權指數及MSCI台灣指數表現居前段,且外資近3個月以來轉為買超,研判在此次季度調整,台股權重小幅調升。

另外,統計至7月底的個股表現,市值排名居前100名,自由流通比率高,且尚未納入MSCI成分股的個股有台塑化(6505)、川湖、致茂、金像電、康霈、信驊(5274)、貿聯-KY(3665)、文曄(3036)、漢唐(2404)、健鼎(3044)、京元電子(2449)、祥碩(5269)、南亞科(2408)、台中銀(2812)、東元(1504)、南電(8046)、群聯(8299)、AES-KY(6781)等。

統一投顧研究部指出,考量市值變化及落後成分股抽換,川湖市值排名跳升至45名、致茂市值排名跳升至56名、金像電市值排名跳升至58名,估計在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

另外,新光金已在7月24日下市,寶成、潤泰新市值跌破百名之外,寶成、潤泰新已連續兩季市值落後,需提防本次有遭到移除的風險。

https://money.udn.com/money/story/5607/8915993?from=edn_maintab_index

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2025年6月18日

房市交易冷 美建商信心降至兩年半來新低 康和期貨凌佩君

 MoneyDJ新聞 2025-06-18 08:39:29 記者 黃智勤 報導

房貸利率高昂,加上經濟不確定性使購屋者卻步,美國房市持續冷清,建商信心也降至兩年半來新低。

路透、Investopedia等外媒報導,全美住宅建築商協會(NAHB)和富國銀行編纂的6月建商信心指數從前月的34降至32,為2022年12月以來新低。

調查顯示,建商銷售預期、買家客流量等指標均有所下滑,為吸引買家而降價的建商比例為37%,是2022年開始追蹤開數據以來的最高水準。

NAHB首席經濟學家狄亞茲(Robert Dietz)指出,待售房屋庫存上升,潛在購屋者負擔能力仍緊繃,二手屋轉售價格有所鬆動。NAHB也預估,2025年獨棟住宅開工數量將下降。

NAHB主席休斯(Buddy Hughes)指出,受高房貸利率、關稅引起的經濟不確定性影響,買家暫緩購屋計劃。為了解決負擔能力問題,愈來愈多建商開始採取降價措施。

全美不動產經紀人協會(NAR)數據顯示,美國4月成屋銷量較3月縮減0.5%至約400萬戶,創2009年來同期新低。

房地美(Freddie Mac)數據顯示,截至上週,美國主流的30年期固定房貸利率仍高達6.84%,在過去半年中於6.60%~7.04%之間徘徊。房貸利率高昂,也讓購屋族卻步。

美國知名建商Lennar日前繳出好壞參半的財報,營收符合預期但獲利較去年同期腰斬,並也透過激勵措施保持銷量。

(圖片來源:shutterstock)

https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=6f52c0a3-f92c-4a73-978f-75ca7b34ed1f

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2025年5月12日

快訊》中美發表聯合聲明 互免報復關稅90天 保留10%基準關稅 康和期貨凌佩君

 圖/美聯社

2025.05.12  15:05  工商時報  蘇崇愷

圖/美聯社

中國和美國認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性;認識可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性;鑑於雙方近期的討論,相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題;本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神,繼續推進相關工作;雙方承諾將於2025年5月14日前採取以下措施:

美國將(一)修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品(包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品)加徵的從價關稅,其中,24%的關稅在初始的90天內暫停實施,同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅。(二)取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將(一)相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅,其中,24%的關稅在初始的90天內暫停實施,同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅,並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅。(二)採取必要措施,暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

https://www.ctee.com.tw/news/20250512701277-430801

79db&c=MB010000

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2025年3月31日

台股下跌906點 三大法人賣超516億元 康和期貨凌佩君

 台股31日大跌,三大法人賣超516.8億元。 聯合報系資料照

台股31日大跌,三大法人賣超516.8億元。 聯合報系資料照

2025/03/31 15:09:49

經濟日報 記者馬琬淳/台北即時報導

台股31日大跌,終場並再度下殺壓低指數,共重跌906.99點,收在最低2,0695.9點,跌幅4.2%,成交量4,178.56億元,三大法人賣超516.8億元。

統計三大法人買賣超情況,外資及陸資(不含外資自營商)賣超378.54億元,投信買超82.11億元,自營商賣超(合計)220.36億元,其中自營商(自行買賣)賣超37.21億元,自營商(避險)賣超183.15億元。

台股今日崩跌超過900點,摜破21,000點關卡,寫去年8/7以來新低,台積電(2330)收910元,跌幅4.41%,為去年9/11以來新低。鴻海(2317)收146元,跌幅5.19%,僅兩天就連續摜破160元、150元整數關,為去年4/23以來新低。股王信驊(5274)也跌破三千元大關,收2,990元,跌幅近7%,千金股中川湖(2059)、祥碩(5269)、印能科技(7734)、創意(3443)都重跌逾9%。統計全市場共79家跌停,僅1家漲停,包括矽光子、重電、散熱、IP、軍工、資服都有個股跌停。

https://money.udn.com/money/story/5607/8643932?from=edn_maintab_index

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