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2024年12月20日

調節力道未歇 台指期早盤再挫百點 康和期貨凌佩君

 圖／本報資料照片

台指期20日早盤延續調節氛圍，指數再度下跌逾百點，盤中低點來到22,675點，成交口數約2.7萬口；電子期下跌8.2點，報價1,257.4點；金融期下跌17.8點，成交價2,086點，微台指報價22,705點，下跌147點；台灣中型100期貨下跌68點，成交價19,226點。

美國Q3實質GDP季增年率終值為3.1％，高於修正值預估2.8％，也高於前值Q2的3.0％；美國截至12月14日當週初領失業救濟金人數為22.0萬人，低於市場預期的23.0萬人，也低於前一週的24.2萬人；截至12月7日當週續領失業救濟金人數為187.4萬人，低於市場預期的189.15萬人，也低於前一週的187.9萬人。

英國央行宣布政策利率維持在4.25％，符合市場預期，9位決策官員當中有6位支持利率維持不變、3位認為應降息1碼，英國央行總裁Andrew Bailey表示近期通膨仍略高於預期，服務類項目的通膨仍保持在高位，預計通膨短期內將繼續小幅上升，另外儘管勞動市場大致仍保持平衡，但工資漲幅加劇使英國經濟面臨高度不確定性，委員會強調需在通脹持久性與經濟增長間尋求平衡，並根據經濟發展動態調整政策。

第一金投顧分析，聯準會宣布明年降息兩碼，道瓊重挫千點引發台股，權指股拉回，但其實降息幅度不影響台積電基本面， 隨著台積電跌幅收斂，台股也跌幅收斂，OTC 則是開低走高，主要是跌幅已深。降息幅度惟一次性加速趕底的利空。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價10,314.5 點，下跌56.5點、布蘭特原油期貨參考價2,381點、富櫃200期貨成交價10,105點，上漲23點、臺灣永續期貨成交價11,924點，下跌127點、臺灣生技期貨參考價3,722 點、半導體30期貨下跌13點，來到6,166點、航運期貨成交價203.35點，下跌0.2點。

國外期貨部分，美國那斯達克100期貨成交價20,980點，大跌255點、美國費城半導體期貨成交價4,868點，下跌115.5點、英國富時100指數期貨成交價8,104點，下跌6點、東證期貨成交價2,719.25點，下跌19.5點。

https://www.ctee.com.tw/news/20241220700703-430201

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2024年12月18日

輝達步入修正 微軟CEO一席話引市場憂慮 康和期貨凌佩君

 輝達步入修正 微軟CEO一席話引市場憂慮

據《MarketWatch》周二 (17 日) 報導，微軟 (Microsof)(MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 近期表示，公司擁有大量晶片，但現在需要更多電力來支撐運作，而這對股價進入修正區間的輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 來說令人擔憂。

Nadella 在播客《BG2Pod with Brad Gerstner and Bill Gurley》專訪中談到，「電力方面，是的…… 但我並沒有晶片供應的限制問題。」

微軟被認為是輝達最大的科技巨頭客戶之一。根據輝達今夏向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，2025 財年第一季，來自某個未具名客戶的銷售額占其總收入的 13%。UBS 分析師 Timothy Arcuri 認為這個客戶就是微軟。

Nadella 提到，在 2022 年的 ChatGPT 人工智慧 (AI) 熱潮初期，微軟「到處購買」以應對 AI 服務的需求。他表示，「那是個一次性的事件，現在一切都在趕上需求。」

輝達股票周一進入修正區間，根據華爾街的普遍定義，修正是指股價從近期高點下跌 10% 以上。根據道瓊市場數據顯示，輝達股價在 11 月 7 日距其 52 周高點 148.88 美元下跌 11.34%；自 11 月 21 日創下的盤中歷史高點 152.89 美元則下跌 13.66%。但輝達在今年夏季也曾出現回調，之後又反彈回升。

這間 AI 晶片製造商的股價過去 8 個交易日中有 7 天收跌，12 月已下跌 4.5%，但年初至今仍上漲 170%。輝達周二下跌 1.2%，至 130.39 美元。

Nadella 的訪談內容受到避險基金 Seabreeze Partners Management 創辦人 Doug Kass 關注，他在給客戶的電子郵件中指出，微軟晶片充足的情況對輝達來說並非好消息。他目前對輝達持空頭立場。

Kass 表示，「顯然，一開始大家都措手不及，沒有人想被落在後頭。他們有資金，便毫不謹慎地投入，根本不考慮花了多少錢，也不考慮錢用在哪裡。這些都是大項目，現在大多已完成。」他補充道，微軟需要的額外電力也將非常昂貴。

Kass 也指出，有跡象顯示，需求並未跟隨某些項目而增長，例如微軟的聊天機器人 Copilot。一些分析師也對此提出了擔憂，認為這些項目帶來的收入可能有限。

他談到，「即使這些項目有顯著的最終需求，由於前期大量項目集中完成，晶片需求必然會因此放緩，接下來只能由基礎需求決定。若最終產品的需求無法增長，我不確定供應鏈如何能夠繼續擴張，特別是從當前的水平。」

Kass 表示，他過去曾撰寫約 50 篇「輝達故事」專欄，內容均持負面態度，並從 11 月初起對該股票給出空頭建議。

部分投資人對輝達的熱情減弱同時，卻對另一間 AI 晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 感到興奮。博通股價近來在財報和 AI 需求前景的支持下飆升。

https://news.cnyes.com/news/id/5811940?exp=a

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2024年9月6日

美8月小非農新增就業人數創3年半新低 Fed降息兩碼機率攀升 康和期貨凌佩君

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美國周四 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人，為 2021 年 1 月以來新低，遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人，也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人，進一步證實就業市場疲軟，市場加大對聯準會 (Fed) 本月稍晚降息兩碼的押注。

(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「在經歷了兩年的大幅成長後，美國就業市場的降溫趨勢讓我們的招募速度低於正常水準。下一個值得留意的指標是薪資成長，在新冠疫情後大幅放緩後，薪資成長正在穩定下來。」


觀察報告，8 月只有 3 個產業裁員，其他 7 個行業均增加招聘。具體來看，專業及商業服務業裁員 16,000 人、製造業裁員 8,000 人、資訊服務業裁員 4,000 人；教育和衛生服務業增加 29,000 人、建築業增加 27,000 人、其他服務業增加 20,000 人、金融活動業也增加 18,000 人，貿易、運輸和公用事業業增加 14,000 人、採礦業新增就業 8,000 人、娛樂業增加了 11,000 人。

(圖：ZeroHedge)

報告還顯示，這是自 2023 年 3 月以來服務業就業成長最弱的一次，製造業就業成長也有所放緩。

(圖：ZeroHedge)(圖：ZeroHedge)

此外，薪資持續上漲，但漲幅仍低於之前。 ADP 數據顯示，在職員工的年薪成長了 4.8%，與 7 月的水準大致相同。

(圖：ZeroHedge)在職員工的年薪成長了 4.8%，與 7 月的水準大致相同。(圖：ZeroHedge)

ADP 稱其根據季度就業和工資普查對其數據進行重新基準測試，導致 8 月份的就業人數減少 9,000 人，將在 2025 年 2 月對全年資料進行調整。美國勞工統計局 (BLS) 的類似調整顯示，2023 年 4 月至 2024 年 3 月期間非農業就業人數浮報 81.8 萬人。 

市場分析認為，ADP 新增就業在過去 12 個月有 10 個月顯著低於非農業數據，後者將於明 (6 日) 公布，不排除兩份數據可能有互相打臉的情況。市場普遍預估 8 月非農業就業人數將增加 16.1 萬人，高於 7 月的 11.4 萬人，失業率將小幅下降至 4.2%。

(圖：ZeroHedge)ADP 新增就業在過去 12 個月有 10 個月顯著低於非農業數據。(圖：ZeroHedge)

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 分析師 Carl Weinberg 和 Rubeela Farooqi 在一份報告中說：「如果 ADP 的數據準確預言明天將看到的就業人數成長，那麼失業率將上升，BLS 的統計數據將顯示勞動力市場更加疲軟。」

數據公布後，市場開始加大對 Fed 降息兩碼 (50 個基點) 的押注。根據芝商所 FedWatch 工具，9 月降息兩碼的機率為 45%，降息一碼 (25 個基點) 的機率為 55%。

(圖：ZeroHedge)

https://news.cnyes.com/news/id/5708978?exp=a

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2024年6月25日

台股殺聲隆隆外資大砍451億 三大法人賣超450.56億 康和期貨凌佩君

 鉅亨網新聞中心  2024-06-24 15:00

cover image of news article

台股今 (24) 日在台積電領跌、半導體、AI 等電子股修正下，大跌 439.69 點或 1.9%，收 22813.7 點，摜破 5 日線，成交量 4993 億元；三大法人合計賣超 450.56 億元。

觀察三大法人昨天籌碼動向，外資賣超 451.83 億元；自營商賣超 85.27 億元；投信終結連二賣轉買超 86.54 億元；三大法人合計賣超 450.56 億元。

https://news.cnyes.com/news/id/5611833?exp=a

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2024年6月11日

台股盤中...康和期貨凌佩君

 

台股盤中站上22,000點! 終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

2024/06/11 13:48:32

經濟日報 記者崔馨方／即時報導

台股11日盤中再度創下歷史新高，雖由台積電帶頭攻，整體盤勢卻開高殺低，盤中最高22003.71點，收盤指數21,792.12點，跌66.26點、跌幅0.30%，成交金額5,015.29億元。另外，櫃買指數也收跌0.01%。台積電（2330）收883元、漲4元，再度創下歷史新高。

AI族群漲跌互見，鴻海、研揚、健策、緯穎、廣達、英業達等；反觀世芯-KY、廣明、勤誠、高力、創意、智原、緯創等則修正整理。

強勢族群方面，其中生技股表現亮眼，包括永昕、中裕、中天、松瑞藥、合一、恆大、康那香、毛寶、合世、美德醫療-DR、和桐、熱映等。重電族群的華城、亞力、士電等表現亮眼。

另外，在成交量排行榜上，量大又具漲幅的人氣股，包括：精材、奇鋐、三商壽、亞力、松瑞藥、一詮、新日興、聯上發等，表現強勢。

統一投顧分析，美國5月非農就業數據超乎市場預期，市場靜待本周三（12日）美國CPI數據，及FOMC會議的利率點陣圖方向。另外，輝達（NVIDIA）股票分割後仍呈現上漲，有助於台股AI類股的股價表現。

台股上周指數雖創新高，但成交量並未明顯放大，短線上出現量價背離，本周必須再補量上漲去推升指數；然台股目前技術面多頭排列，拉回仍可偏多操作，類股輪動快速，建議電子、金融、傳產均衡佈局，操作聚焦半導體先進製程、GB200 供應鏈、AI PC 概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、壽險、高殖利率個股等族群為主。　

https://money.udn.com/money/story/5607/8023140?from=edn_newest_index

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